课程大纲：

外汇汇率风险管理培训

课程核心： 
    了解当前企业外汇管理面临的国际、国内两个宏观环境，剖析当前企业外汇管理面临的挑战，分析企业外汇风险控制中通常的做法和常见的问题、分析其为企业带来的影响，提出建议与应对方法；解析先进中资跨国企业外汇管理的样本；展望未来企业外汇管理与风险控制的实现路径。

适用对象：企业总裁班、企业集团外汇管理部、企业司库人员、研修班、专题讲座等。

课程大纲:
第一天
一.企业外汇管理所处的*全球宏观经济形势
1.全球金融市场形势综述
2.全球央行：
当前全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向
3.*经济：
美联储加息、货币政策方向、*就业、*经济增长、美元等
4.欧元区经济：
英国退欧影响、欧洲出口、欧洲利率、英镑与“日元化”的欧元等
5.日本经济：
安倍经济政策、日本进出口、货币宽松、日元
6.G20经济体：
财政政策、协调、汇率战
7.中国经济形势分析
   中国经济指标解读：结构性减速、中国财政和货币政策边际收缩与改革
8.中国资本市场：
中国的债务问题、当前债券市场状况解读
9.中国经济新常态:
中国经济对策

二. 企业外汇管理所面临的货币政策变化及资本流动管制
1.央行货币政策调整对于企业外汇管理的影响: 
央行货币政策变化、央行主要货币政策工具创新、十九大会议决议与未来五年企业外汇环境
2.利率环境变化与趋势:
央行主要货币政策工具创新、利率边际收紧新格局、企业融资新形势
3.汇率环境变化与趋势：
人民币汇率改革路径、汇率形成机制新常态
4.跨境资本流动新形势:
资本外流、外汇储备与企业资本流动管制等
5.新金融环境对人民币汇率的影响

三.人民币汇率改革
1.人民币汇率改革进程
2.人民币汇率形成机制分析
3.人民币汇率走势预判
4.离岸人民币市场
5.人民币国际化

第二天
四.企业外汇管理与外汇风险控制的现状应对与未来选择
1.当前中国企业外汇管理的常见做法及存在问题
现状分析、问题剖析、弊端解读及对企业的影响
2.当前中国企业外汇管理中风险控制的常见做法及存在问题
外汇现金流预测、汇率预测、汇率管制货币风险管理等
3.外汇管理中外汇衍生品的应用与风险计量
外汇衍生品在风险管理中的应用、衍生品的风险计量
4.外汇管理部专业素质建设与外汇交易员的培养
集团外汇交易员能力、事业部外汇交易员职责
5.先进国际企业外汇风险管理的经验分享
外国企业外汇风险管理*实践
6.基于实需的企业外汇风险管理系统建设
全生命周期外汇及外汇风险风险管理
7.当前中资跨国企业外汇管理样本解析
中资企业外汇管理的特殊性、国内着名案例
8.十九大后的金融开放与企业未来外汇风险管理机遇与选择
金融开放的影响及引起的变化

五.企业外汇管理的常用工具及方法
1.外汇即期交易及在外汇管理中的应用
2.外汇远期交易及在外汇管理中的应用
3.外汇掉期交易及在外汇管理中的使用方法
4.外汇期权交易及在外汇管理中的应用
5.外汇期货交易及在外汇管理中的应用

六.外汇及外汇风险管理体系-企业实际案例分析
1.某中资跨国金融创新企业汇率管理体系分析
2.某中资跨国家电企业汇率管理体系分析
3.宝马汇率管理体系分析
4.中信泰富汇率管理案例

七.讨论与交流
1.提问与讨论
2.自由交流

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