课程大纲：

项目融资

课程价值：
    项目融资作为国际金融的一个重要的分支，近几十年来已经发展成为一种为大型工程项目的建设开发筹集资金的卓有成效并且日趋成熟的手段，它的根本特征在于“项目导向”和“风险分担”，使一些在传统融资条件下可能无法取得贷款资金的项目通过项目融资的手段得以开发。项目融资是资金筹措的一种重要形式，又是公司财务和银行金融的结合点。本课程的培训将通过大量项目融资的案例分析，让学员对这一融资方式的全貌有深刻的理解和掌握。该课程对我国政府倡导的PPP模式有重要的借鉴作用。                      

培训对象：
企业家、董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、副总经理；
CRO、CFO、CIO、财务总监、财务经理、审计主管，

课程大纲：
一、项目融资概述
1、项目融资的基本特点和框架结构
2、项目融资的阶段和步骤
3、项目融资成功的条件
二、项目风险的分析与评价
1、项目的可行性分析与项目的风险分析
2、项目风险的识别和定量分析方法
3、项目融资中贷款银行寻求降低项目风险的方法
三、项目的投资结构
1、如何设计项目投资结构
2、公司型合资结构（案例讲解）
3、合伙制结构（案例讲解）
4、非公司型合资结构（案例讲解）
5、信托基金结构（案例讲解）
6、合资协议中的关键条款
四、主要的项目融资模式
1、设计项目的融资模式
2、投资者直接安排项目融资模式（案例讲解）
3、投资者通过项目公司安排项目融资模式（案例讲解）
4、以“设施使用协议”为基础的项目融资模式（案例讲解）
5、以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式（案例讲解）
6、以“生产支付”为基础的项目融资模式（案例讲解）
7、BOT模式（案例讲解）
五、项目融资的资金选择
1、项目资金的结构与选择
2、股本资金和准股本资金
3、债务资金
4、商业银行贷款和国际辛迪加银团贷款
5、欧洲债券和欧洲债券市场
6、*商业票据和*商业票据市场
7、租赁融资（案例讲解）
六、项目担保
1、项目担保和范围
2、项目融资中的三种主要担保形式（案例讲解）
七、项目融资的案例分析
1、深圳沙角B火力发电厂项目融资
2、欧洲迪斯尼乐园项目融资

项目融资