课程大纲：

EOD项目实施解读公开课

各有关单位：
2024年是深入实施“十四五”规划承上启下的重要一年，是化解政府隐性债务攻坚的一年，同时也是贯彻落实2023年*经济工作会议和*金融工作会议的开局之年。当前，各地正在按照党的二十大提出的“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”的要求，积极谋划项目、储备项目，通过创新政府投融资模式、化解地方政府债务风险、推进平台公司产业类转型等方式，促进当地经济高质量发展。
元旦前夕，*四部委印发了《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》,积极稳妥、规范有序推进生态环境导向的开发(EOD)模式创新。在当前防范政府隐性债务背景下，如何开展片区综合开发项目，如何扎实有序推进城市更新项目，同时将公益性项目与经营性项目综合打捆实施，充分发挥地方政府专项债券对重点领域和薄弱环节的投资带动作用，积极盘活存量资产、扩大有效融资，促进当地经济高质量发展，是社会各届广泛关注的热点。为了帮助政府部门、*企业、地方国有企业和金融机构等准确把握当前各项政策导向，学习、交流和探讨当前投融资领域遇到的难点问题并找到应对的措施，特举办“新政背景下EOD项目实施导则解读与运作、片区综合开发、城市更新及专项债券重点支持项目谋划实务专题研修班”。

培训对象
各级政府发改、财政、环保、住建、交通运输、水利、农业农村、林草、文旅等部门工作人员；城投公司为代表的各类融资平台公司相关人员；污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业有关人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

培训收益
(一)准确把握当前*基础设施投融资政策导向；
(二)学习EOD模式*政策和操作实施；
(三)学习探讨片区综合开发中前期土地收储及后期支付来源；
(四)学习城市更新等投融资模式的操作难点和实务案例；
(五)学习地方政府专项债券操作实务和申报；
(六)学习政府和城投公司盘活存量资产模式及案例。

培训内容
(一)当前经济形势和*财政、金融和投融资政策解读
1、2023年*经济工作会议和*金融工作会议重点内容解析；
2、从通报8起隐性债务问责案例引申相关政策解析；
3、《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》解析；
4、片区综合开发模式有关政策解析；
5、地方政府专项债券政策解析；
6、盘活存量资产、扩大有效融资政策解析。

(二)地方政府专项债券项目谋划和申报策略
1、2024年政府专项债券投资领域变化及解读；
2、农村道路打捆到专项债券项目中的方式及案例；
3、市政道路项目打捆到专项债券项目中的方式及案例；
4、政府专项债券及组合融资实务与案例；
5、政府专项债券在乡村振兴领域的运用及案例；
6、发行政府专项债券前期材料准备(可研、一案两书、自求平衡项目报告等);
7、政府专项债券如何投资城镇化土地整理及案例；
8、利用政府专项债券盘活存量库中PPP项目的方式及案例。

(三)PPP新机制下特许经营模式的适用领域和操作流程详解
1、特许经营政策解读及其优先适用的领域；
2、特许经营与PPP模式的全方位优劣势比较分析：运作流程、适用范围、入库规则、方案编制和论证等；
3、特许经营模式在政府委托投融资平台公司业务中的应用；
4、市政公用事业领域若干特许经营项目的案例分析。

(四)新政下EOD模式的操作要点和案例分析
1、EOD模式的项目组织主体、项目实施主体的概念与关系；
2、EOD项目实施主体获取项目的方式；
3、地方国有企业如何参与EOD项目；
4、EOD项目中的生态环境治理包含的主要领域；
5、生态环境治理应满足的条件；
6、如何确定EOD项目中的关联产业及主要类型与负面清单；
7、EOD新规下如何促进片区综合开发项目与EOD项目的结合；
8、EOD新规下如何促进产业园区项目与EOD项目的结合；
9、如何理解EOD项目中的“两高一低”;
10、如何理解EOD项目中各子项目的一体化实施；
11、如何理解确保不依靠政府资金投入；
12、金融机构在EOD项目中的贷款原则；
13、EOD实施主体如何筹集资金；
14、如何促进EOD项目的项目资本金的充足；
15、EOD项目的实施流程与实施方案的编制要点；
16、如何理解实施方案编制中的“生态环境质量改善目标应以定量目标为主”;
17、EOD新规下的项目收益主要有哪些；
18、EOD新规下的土地增减挂钩交易收益、碳汇收益；
19、EOD项目的投资总额主要包括的内容；
20、EOD项目如何实现土石料、淤泥、泥沙等方面的资源利用；
21、哪些收益不能作为EOD项目的收益来源；
22、EOD项目储备库入库解析；
23、EOD项目产业占比情况分析及案例。

(五)片区综合开发投融资模式及案例
1、政府授权国企与投资者合作模式；
2、ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例；
3、地方政府对国有企业的政策及资源支持的途径及案例；
4、投资人+EPC模式的合规性与违规性分析及片区包装设计；
5、投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计；
6、如何识别市场中违规的“投资人+EPC”模式；
7、避免“投资人+EPC”模式违规的操作要点；
8、“F+EPC”模式与“投资人+EPC”模式的区别与联系；
9、如何促进“F+EPC”模式的合规性；
10、封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析。

(六)公益性与经营性综合打包项目的运作模式要点
1、哪些领域适合开展综合性项目；
2、公益性与经营性综合打包项目的政策支持依据与立项问题；
3、公益性项目与经营性项目综合打包的资金平衡要点；
4、如何处理项目打包时的土地捆绑出让问题；
5、财政资金在综合打包项目中如何应用；
6、土地出让金如何实现对项目的反哺；
7、政府(国有企业)如何与社会资本方进行综合性项目的合作；
8、TOD模式的应用领域及操作要点。

(七)*企业、地方国企参与片区综合开发模式探讨及案例
1、央企、地方国企参与片区开发的难点和风险点分析；
2、央企、地方国企与地方平台公司之间的合作模式；
3、如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例；
4、政府对片区项目的补贴方式、补贴类型及范围；
5、如何争取专项债券对项目支持及案例。

(八)城市更新项目投融资模式及案例
1、城市更新的拆迁类、改建类、整治类内容解析；
2、城市更新实施主体的确定方式及案例；
3、老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造的实施方式及案
例；
4、城市更新项目融资方式及案例；
5、社会资本参与城市更新模式及案例；
6、城市更新基金当前应用情况；
7、如何发挥地方国有企业在城市更新项目中的作用；
8、施工类央企参与城市更新项目的关注领域；
9、如何提高施工类央企在城市更新项目中的市场竞争力；
10、城市更新中的财政支持政策；
11、有关城市更新项目的金融政策。

(九)存量资产盘活典型案例和分类处置策略
1、存量资产处于正常经营状态盘活的方式及案例；
2、存量资产处在还款期的盘活方式及案例；
3、政府如何为产业园区建设盘活存量资产筹措资金及案例；
4、盘活存量资产获得*预算内投资专项资金及案例；
5、盘活存量资产融资模式(购置贷、并购贷等);
6、盘活存量资产的步骤：1、摸清家底，建立资产数据库；2、分类分级，为盘活提供支撑；3、方式选择，分类别进行盘活；
7、盘活存量资产的典型案例分析：盘活存量资产与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值、发行基础设施REITs、发行资产支持专项计划(商业票据)、产权交易、作价入股等。

(十)新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析
1、县城城镇化建设项目的包装设计与实务解析；
2、县城城镇化建设项目的企业债券发行与银行贷款；
3、县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题；
4、如何在县城城镇化建设项目中使用财政资金；
5、地方国有企业在县城城镇化建设项目中的作用；
6、施工类企业在县城城镇化项目中的运作模式。

(十一)土地储备和土地一级开发
1、土地储备与土地一级开发的关系及当前的现状分析；
2、地方国有企业在土地储备中的作用；
3、土地储备的资金来源；
4、土地储备融资的探索及做地模式的合规性分析；
5、政府回购保障房模式的合规性分析；
6、房票制度在土地储备融资探索中的应用；
7、社会资本能否参与土地储备项目；
8、土地储备在片区开发中的应用；
9、如何在土地一级开发中避免政府隐性债务；
10、土地出让金的反哺前期开发问题。

(十二)新一轮国资国企改革的要求和国资监管实务
1、*国资委新一轮国企改革政策对国企转型发展的要求；
2、地方国企如何理顺资产和债务，有效控制市场化转型风险；
3、如何提升市场化造血能力，打造新型国有企业。

(十三)地方政府投融资平台的整合升级和市场化转型
1、投融资平台公司的现状、分层分区理论及城投信仰；
2、投融资平台公司整合升级的现实要求和各地政策要点；
3、投融资平台公司整合升级工作的九大步骤；
4、投融资平台公司转型发展的三种模式分析；
5、投融资平台公司转型发展的重点和难点
(1)定位转型：立足城市命运共同体，构建契约型政企关系；
(2)业务转型：新业务模式的变革，如新能源、新基建等；
(3)投资转型：产融互动，以产业投资促进区域经济；
(4)管理转型：投融资平台公司集团管控和管理提升；
(5)国资监管：国资国企改革与国资监管体系搭建。
6、投融资平台公司转型发展的案例分析。

(十四)地方政府投融资平台的融资创新
1、相关政策解读：15号文、金交所政策等；
2、各类融资模式的对比分析：银行贷款、城投债及非标融资等；
3、现有政策约束下的融资创新：供应链金融、基础设施REITs、碳汇、定融产品的合规化置换等。

(十五)政府产业投资基金的设立、运作和案例研究
1、股权财政运作及案例分享；
2、园区产业投资基金运作模式及案例；
3、资本招商运作及典型案例(合肥、苏州、深圳等模式);
4、政府产业投资基金怎样规避隐性债务及案例。

拟邀师资
张朝元：中国经济体制改革研究会副秘书长、培训中心主任，北京大学、清华大学投融资系列总裁研修班客座教授。
林晓东：中国经济体制改革研究会理事、特聘授课专家，大成律师事务所合伙人。
王小文：财政部PPP示范项目评审专家、住建部海绵城市试点考核专家，研究中心主任。
温来成：中国人民大学经济学博士，*财经大学教授，博士生导师，国家社会科学基金评审专家，国家自然科学基金评审专家。
张 鹏：财政部政策实验室宏观经济部主任、经济学博士、中共*党校干部学习网特约专家。

EOD项目实施解读公开课