课程大纲：
企业内部控制技巧公开课
【培训收益】
当财务部门审批销售部门的差旅费或交际应酬费时，销售部门总在抱怨：审的也太严了吧，我们在前面冲锋陷阵，你们反而斤斤计较，有必要吗？
在对供应商进行招投标的过程中，采购部门认为处处按照采购部门的规章制度办事，怎么到了法务部合同条款迟迟批不下来呢？
公司管理层天天说风险，为什么员工对风险却没什么概念？是领导在危言耸听，还是风险管理和控制就是领导的事儿。
类似的困惑和问题一定还有不少，它们都和企业的内部控制与风险管理体系息息相关。课程以丰富多样的案例为基础，揭示这些困惑和问题的实质，并提出切实可行的解决之道。
【培训提纲】
一、如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量
1、不确定性与价值创造
2、系统性风险与非系统性风险
3、风险如何衡量 - 风险评估矩阵
4、风险应对的四种策略
5、风险管理是一个动态过程
6、如何避免风险演变成危机?
7、如何 “赢”在风险？
二、内控系统 – 为企业构建一道防火墙
1、内控控制什么?
2、内控的三个目标与五大要素
3、如何建立一套行之有效的内控系统？
4、管理的五个层次
三、管理制度控制
1、如何制定企业内部的“游戏规则”？
2、中国企业管理制度控制的误区
3、如何提高管理制度的执行力度？
4、总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？
四、组织结构控制
1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？
2、如何使不相容岗位相互制约？
3、组织结构的三种基本形式/利弊
4、财务主管委派与管理的三种形式
五、业务流程控制
1.企业的四大循环
2.如何梳理流程？
3.流程控制的七个步骤
六、采购付款流程主要风险与关键点控制
1.采购付款流程常见八大风险
2.采购付款流程的七个关键控制点
3.如何建立有效的供应商评估系统?
4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？
七、销售收款流程主要风险与关键点控制
1.销售收款流程常见九大风险
2.销售收款流程的七个关键控制点
3.中国企业面临的信用环境
4.如何建立有效的信用管理系统?
5.如何对客户的资信/实力进行核查？
6.客户信用等级/赊销价值的评估方法
7.如何确定赊销额度/信用期限？
8.应收款的跟踪与管理
八、融资业务主要风险与关键点控制
1.融资活动常见八大风险
2.融资业务的五个关键控制点
3.企业融资的主要方式/渠道
4.企业融资的4种模式
5.股权融资的3种形式
6.信用融资的5个来源
九、投资业务主要风险与关键点控制
1.投资活动的五大风险
2.投资业务的五个关键控制点
3.投资决策的四个原则
4.选择投资项目的三道门槛
5.双指标评估决策模型
6.可行性分析必须回答的四个问题
7.项目执行阶段的风险管理
【培训讲师】夏老师
理道授权讲师，中国注册会计师，高级会计师，北京航空航天大学管理学博士，中国人民大学MBA论文评审答辩委员，中国注册资产评估师，曾任泰康人寿保险总公司计划财务部负责人，500强在职财务总监。
夏老师授课认真、专业，永远站在学员的角度，为学员排忧解难。例如在枯燥的能够让众多学员深入浅出的学习知识，掌握到许多实用性很强的工作方法。
夏老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：葛洲坝集团、中铁集团、昆明能投集团、河北以岭药业、美的集团、中国人寿保险、中国太平洋保险、中国人民财产保险、联合保险公司 、泰康人寿、华泰保险、中华保险、安邦保险、中国联通、通威集团、蒙牛集团、牵手果汁。经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、内部审计、资本运作、海外并购、企业改制等各个方面。
【培训对象】财务总监及其他相关的高级管理人员；负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；财务与其他职能部门的经理和管理人员
【培训形式】分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
企业内部控制技巧公开课
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