课程大纲：

课程目标

掌握利用Excel进行高效财务管理和分析的实用技能和技巧。

建立常用的Excel高效财务管理与分析模版，包括预算跟踪分析、成本分析、费用分析、利润分析、财务报表分析等。

今天学习，明天应用。

带着问题来，带着模版走。

解决实际工作中的问题。

课程特色

使企业财务管理人员，全面了解Excel数据精细化管理和量化分析的思路和方法，提升财务分析效率，提升财务管理水平，跳出数据看管理，透过数据看差异！

第1讲  Excel财务模版的魅力

思考：为什么我每个月都要重复做一遍相同的分析报告？

思考：为什么我做一份财务分析报告要花半天甚至几天的时间？

财务分析的三个切入点

财务分析的五大技术

财务分析的基本步骤

什么是Excel财务模版

典型Excel财务模版赏析

第2讲  如何实现Excel与财务软件高效整合应用

思考：为什么面对财务软件导出的财务数据束手无策，没有任何思路？

创建高效财务分析模版的前提：标准化与规范化

从规范财务数据入手：财务软件导入数据的常见问题及其处理

必须掌握的Excel财务分析模版技能

数据归集技术（汇总）

数据挖掘技术（分析）

图表绘制技术（浓缩）

模版制作技术（自动）

报告撰写技术（表达）

第3讲  构建高效Excel财务分析模版的实用技能训练

逻辑判断技能

分析数据的逻辑关系和钩稽关系

寻找数据的特征

确定分析问题的出发点

设计科学的分析报告架构

差异化分析：一切以此为基准

分类汇总技能

单条件分类汇总和多条件分类汇总

*匹配汇总和模糊匹配汇总

常见的分类汇总函数（SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT）

综合练习：基于财务软件导入数据的直接分类汇总模版

数据查找技能

单条件数据查找和多条件数据查找

*数据查找和模糊数据查找

常见的查找函数（VLOOKUP、MATCH、INDEX、INDIRECT）

不定工作表的滚动查找汇总技术

明细表制作技术

综合练习：基于财务软件导入数据的滚动汇总分析模版

动态图表制作技能

动态图表的基本原理

制作动态图表必须掌握的函数和控件

常见动态图表制作练习

第4讲  高效Excel财务分析模版 大练习 资金流跟踪分析模版

建立自动化的资金日报表

动态跟踪日资金流入流出

建立资金预算敏感性分析模型

管理费用跟踪分析模版

全年管理费用综合分析

基于科目余额表的管理费用跟踪分析

管理费用预算跟踪分析

产品成本跟踪分析模版

基于K3数据的产品成本跟踪分析

两年产品成本同比分析与环比分析

产品成本对可控利润率影响的深度分析

基于Excel的BOM分析探讨

人工成本跟踪分析模版

以月度薪资表为基础的人工成本跟踪分析

监控关键岗位和重点人群的人工成本异动

预算跟踪分析模版

设计醒目易读的预算跟踪分析表格

基于导出数据的预算跟踪分析

分享：几种实用的差异分析方法

应收账款分析模版

设计好应收账款管理的两个表格

应收账款的提前提醒

编制应收账款账龄分析表

以直观的图形表达账龄分布

快速制作应收账款对账单

利润表跟踪分析模版

利润表分析的主要内容

总经理驾驶舱仪表盘

利润表项目的趋势分析

影响利润的因素分析

利润表项目的预算执行情况分析

主要财务指标分析

财务分析价值树模版

价值树——偏差分析的重要方法

以净利润率为指标的价值树模型

利润敏感性分析模版

影响利润的敏感性指标是哪些？

单产品的利润敏感性分析

多产品的利润敏感性分析

盈亏平衡分析模版

从财务会计走向管理会计

直观的本量利分析模型

讲师介绍：韩小良

资深实战型Excel培训讲师、应用解决方案专家和管理系统软件开发设计师，对Excel及Excel VBA在企业管理中的应用有着较深的研究和独特的认识，对Excel及VBA在管理中高级应用培训有着丰富的实战经验，尤其是Excel及VBA在企业财务、会计、销售、人力资源、金融财务等管理中的应用。韩老师具有丰富的实际管理经验和极强的Excel应用开发能力。从事Excel研究及应用多年，已经为数百家中外企业进行了Excel培训和应用方案解决咨询服务，出版了近30余部关于Excel应用方面的著作，并陆续开发出了财务、销售、人力资源、工资等管理、客户管理、进销存等基于Excel的管理软件，应用于数十家企业，取得了明显的经济效益。

主要服务客户包括：中国银行、中国民生银行、浦发银行南京分行、上海农业商业银行、广发银行、深圳联合证券、百度总部、 Google(中国)总部、上海医药集团、上海万家基金、上海电信、上海太平洋资产管理公司、索尼爱立信、中储股份、北京国华能源投资、浙江中烟集团、天津索恩照明、天津Vestas风力技术、卓伦机械(天津)、北京奥瑞金种业、苏州瀚德汽车产品、苏州珈农生化(丁家宜)、苏州赛发过滤科技、强生医疗器械（苏州）、上海海斯特叉车、苏州GIF研发中心、无锡华润上华科技、中化(宁波)集团、伟福科技工业(武汉)、贵州银燕集团、中国石化、上海麦考林国际邮购、常州瓦卢瑞克钢管、广东欧普照明、广东移动阳江公司、苏州道森矿采机械、摩根新材料（上海）、胜利油田、等等数百家中外企业。

    书籍列举：

1.《Excel数据透视表从入门到精通》，中国铁道出版社

2.《用图表说话：Excel实用精美图表大制作》，电子工业出版社

3.《Excel高效办公应用大全：方法、技巧及实际案例》，中国铁道出版社

4.《Excel 高效管理表单设计从入门到精通》，中国铁道出版社

5.《Excel VBA (2003/2007)高效办公实用宝典》，中国铁道出版社

6.《Excel在销售与财务管理中的应用》，电子工业出版社

7.《Excel在纳税管理与筹划中的应用》，科学出版社

8.《Excel在财务管理与分析中的应用》，中国水利水电道出版社

9.《运用Excel VBA创建高效财务管理模型》，中国铁道出版社

10.《Excel VBA财务管理应用案例详解》，中国铁道出版社

11.《Excel 人力资源高效管理从入门到精通》，中国铁道出版社

12.《Excel 数据分析之道：让你的数据更有说服力》，中国铁道出版社

13.《Excel高效财务管理应用之道》，电子工业出版社

14.《Excel 财务与销售高效应用从入门到精通》，中国铁道出版社

15.《Excel 2003～2010数据透视表从入门到精通 》，中国铁道出版社

16.《Excel 高效管理表单设计从入门到精通（第2版）》，中国铁道出版社