课程大纲：

深入业务的财务分析与价值创造公开课

-在工作中，您是否碰到以下困惑？
-如何摆脱“就数字论数字”“就指标看指标” 的无效工作状态？
-经营活动往往产生海量数据信息，如何剔除无效信息，走出数字迷宫，从分析创造价值？
-都说财务要转型，要走进业务，支持决策、创造价值，具体该怎么做呢？
-管理层今年要求绩效提升、管理优化，如何帮助公司实现这一目标？
-采购、生产、销售等业务环节的难题，是否有合理的解决方案？财务能否在此过程中创造价值，打造财务的影响力与话语权？
为了解决上述困惑，安越精心研发《财务分析进阶课程——深入业务的财务分析与价值创造》课程，通过大量的案例分析、互动研讨与实战演练，引导学员融入业务、深入剖析业务实质，提升学员通过财务分析从数据信息中进行高价值商业洞察的能力。让学员能够从企业战略出发，通过分析切实评价企业战略制定与执行质量；同时以财务分析为工具，依托海量财务、业务及其他方面数据信息，深入剖析企业生产、销售、市场等经营活动需要进行管理优化与改善的关键点，为业务优化出谋划策，推动企业业绩与价值的提升，并且实现财务的价值创造。

课程对象
-财务总监，财务经理和财务主管
-管理会计和业务财务
-企业的高级管理人员及各业务部门经理和主管
-围绕企业经营管理优化所需，进一步优化升级财务分析技能
-紧密结合业务环节与业务形态，深入剖析财务如何助力生产、市场、销售等业务环节的改善
-通过分析定位企业绩效改善关键点，推动企业优化经营管理
-大量案例分析与实战演练，掌握切实可用的粉丝思路、方法与模型，让财务分析得心应手

前言
转型时代下的财务管理方向
-转型时代的特征
-转型时代下的财务管理变革与方向
-管理会计、BI、RPA
-财务管理金字塔
-战略规划、经营计划、预算管理、财务分析与滚动预测
-管理会计的全面职责模型
-支持业务、支持战略与决策

第一模块
财务分析如何深入到业务层面
-深入业务的财务分析需要深入理解企业战略战略规划
-什么是战略？
-战略地图、平衡计分卡及其绩效指标库
-战略规划的常用分析工具
-宏观环境分析工具：PEST分析模型
-中观环境分析工具：波特五力分析模型
-微观环境分析工具：SWOT分析模型
-[案例分享]：万科要养猪了，你怎么看？
-深入业务的财务分析需要深入理解企业的商业模式与财务战略
-企业的商业模式
-企业的生命周期
-企业的产品组合与产品组合战略
-[案例分享]：温氏与农夫山泉的产品战略
-波士顿矩阵 – 明星、金牛、瘦狗、问题
-企业的风险偏好与财务战略
-快速扩张性、稳健发展型、防御收缩性
-企业经营活动与财务战略
-有创意的利润指标：Spread、DPC、EBITDA、ROE…
-不同行业的盈利模式与利润率差异
-流动资金管理模式，营运效率指标
-小组讨论：如何诊断企业的绩效考核指标（KPI）
-深入业务的财务分析需要深入理解企业的商业模式与财务战略
-财务投资活动与财务战略
-确定固定资产投资可行性的WACC、NPV、IRR与Hurdle Rate
-实战练习：PIRR与EIRR的模型计算
-企业的估值方法与DCF估值模型
-财务筹资活动与财务战略
-企业的风险偏好与筹资方案
-深入业务的财务分析要求财务具备业务意识与商业思维
-财务分析人员如何培养自己的业务意识？
-如何实现从财务思维到商业思维的跨越？
-掌握财务分析工具方法，提升财务分析有效性
-高质量财务分析必备的方法工具
-单变量求解
-数据模拟运算
-规划求解
-*分析法
-本量利分析
-方法工具的应用思路与实战练习

第二模块
财务分析与决策优化：财务在生产/供应链环节中的价值创造
-确保企业“血液”顺畅流通——做好公司营运资金管理
-管理层最关心的营运资本指标是什么？
-财务如何推动重点指标的改善
-应收账款管理：流动性与效益的平衡
-存货管理：缺货与存货堆积的平衡
-应付账款管理：流动性与生产保障的平衡
-分享：中国上市公司的DSO与DIO对比
-案例分析：京东如何依靠运营资金管理来维持现金流量？
-为生产/供应链环节关键业务难题提供解决之道
-生产性企业业务难题的解决思路
-如何决定产品组合的生产数量？
-练习：用规划求解进行产品组合最优解
-生产维修部门确定人力资源需求分析的思路
-计算维修员工全年有效工时
-预计设备定期检修工时，事故性抢修占定期检修工时的比例，管理工时
-关键工具应用：需求预测技术与利润*化的实现
-怎样进行需求预测
-需求预测的技术与方法
-一元线性回归分析与多元线性回归分析
-一元线性回归分析用来区分固定成本与变动成本
-基于历史数据进行的预测
-季节波动的需求预测方法 
-练习：使用预测函数FORECAST与FORECAST.ETS进行快速预测

第三模块
财务分析与业绩改善：财务推动市场/销售改善的五大思路
-思路一：让数据说话，帮助销售识别重要客户以提升销售额
-平时工作是否涉及销售及客户分析？具体是哪些分析？
-80/20 规则——谁才是最重要的客户？ 
-工具应用：销售区间分析技术——定位重要客户并清晰展现销售分布
-思路二：如何评估零售促销的效果
-案例分析：这样的促销方案是否值得？
-思路三：为销售决策提供快速报价模型
-价格的秘密与影响因素
-在竞争激烈的市场环境下销售团队需要更快捷的报价模型
-实战练习：如何响应并开发快速保价模型？
-思路四：用本量利思维为业务提供决策之道
-本量利与盈亏平衡点的逻辑
-案例：格兰仕如何打价格战？
-实战演练：家居行业如何鼓励经销商提高营业收入？
-思路五：帮助销售优化产品定价
-提价还是降价——如何解决财务与销售之间恒久的争议
-价格和成本影响多少利润——利润敏感性分析
-价格敏感分析（单变量）
-价格和变动成本敏感分析（双变量）
-实战演练：利润敏感性分析——价格和数量双变量

第四模块
财务分析与经营决策：财务分析推动预算的落地与实现
-财务分析的生命——帮助提升企业价值
-财务分析的类别与方法及应用例子
-销售差异分析
-双因素分析法：数量与价格
-三因素分析法：数量、价格与产品组合
-销售差异动态分析方案
-实战演练：销售差异分析
-利润差异分析
-利润差异分析的模型与图表
-毛利润率差异分析的方案与思路
-实战演练：利润差异分析
-财务报表分析（分析的角度与指标的确定，MBA的经典模型）
项目投资决策分析与模型（PIRR与EIRR的计算）

深入业务的财务分析与价值创造公开课