课程大纲：

企业报表内容

    1.监控管理
    （1）监控系统的三张报表
    监控系统  经营会议讨论什么如何看到组织的动态情况，这需要建立一套企业的“仪表盘”——监控系统。  一切的管理行为都必须可衡量，用韬盛和夫的话说，“只有可衡量，才可管理”。用什么衡量？用数字来衡量，用报表来呈现。在这里我们引入三张报表的概念，这不是指财务三张报表，而是结合企业的发展及运营，管理层最应掌控的三类信息，我们统称为三张报表。
    表格一般要有名称、编号、编制日期、编制部门或编制人、审核人、批准人等内容。有些企业还对字体、线条以及版式等有特殊的要求。企业可根据自己的实际情况，来规定工作计划表格的格式要求。

    2.监控管理
    （1）工作计划报表
    ①工作计划的内容
    a.情况分析（制定计划的根据）。
    b.工作任务和要求（做什么）。
    c.工作的方法、步骤和措施（怎样做）。
    ②工作计划的步骤
    a.工作背景
    b.工作目的
    c.主要工作
    d.具体措施
    ③落实报表工作
    a.事先准确计划
    b.过程跟进督办
    c.结果把控落实
    避免：不了了之，石沉大海
    盲目推进，线条散乱
    思维发散，边推边漏
    （2）财务报表。
    ①了解财务健康情况，
    ②了解当下经营现状。
    ③了解盈亏及现金流。
    ④经营管理分析
    ⑤投资回报分析
    ⑥成本费用分析
    ——财务报表体系是识别经营风险，从中寻找经营决策的关键依据。对业务进行过程管理，避免企业跑冒滴漏的关键手段。
    例：客房与餐厅当月经营统计
    客房：
    完成当月指标情况
    当月客房平均出租率
    当月平均房价
    当月房费与去年同期对比（出租率、平均房价等）
    当月房费上升或下降的原因
    酒店客房直接成本（布草、洗涤费、一次性客用品等）
    餐饮：
    完成当月指标情况
    当月实际毛利率
    当月营收与去年同期对比
    当月营收上升或下降的原因
    （3）人事报表
    ①从人事月报表中了解：目前公司的组织架构是怎么样？岗位架构是怎么样？现有人员编制是怎么样？人员素质都在什么样的层次水平上？
    ②以“价值链+业务流程”分析的方法检视现在的组织架构
    根据酒店战略定位对核心流程中的环节进行取舍；根据公司规模、行业特性、管理基础等因素来重新梳理组织架构。
    ③以“职能分解+流程整合”分析的方梳理当下的岗位架构
    从人事月报了解各部门的职能的各个模块，根据职能分解的结果，结合部门职能主要业务流程，按照专业性的原则以及分析结果，来确定酒的岗位架构。      ④  ④重新确定人员编制与素质要求
    从人事月报中，可以知道现有总人数是多少，某一类员工是多少，某个岗位人数是多少？从以上这些数据可以定编定员。
    【比例定编】 根据员工总数或某一类人员总数成比例地增减工作岗位。
    【岗位定编】根据岗位数量和岗位工作量去定编人数。
    【素质定员】考虑岗位的素质模型和岗位的任职资格。采用素质模型确定目标岗位，对人员素质要求对照核心岗位，用任职资格模型对照一般管理岗位和基层操作岗位。
    ——从人事报表中了解酒店组织架构、岗位架构、编制、员工；现有人员状况，参照其他酒店状况，结合内部文化与策略，校正人力资源工作的策略与措施

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