课程大纲：
管理者的资金管控
【课程背景】:
无论是企业还是个人，现金为王道，现金流是企业的生命！现金流断了，企业就没了；每家企业的资源都是有限的，甚至有的行业是天然的现金流紧张，为了避免出现资金流断裂，企业管理层必须高度关注这个钱的问题。现金流是有规律可循的，在企业的不同生命周期，现金流紧张程度也不一样，本次课程针对现金流管理详细展开讲解，教会企业中高层如何做好：看好钱，别出事；管好钱，周转快；融好钱，促发展！
【课程大纲】：
一、 管理者如何深度认识资金
1、利润与钱-像一对双胞胎彼此紧密相连又不失各自特色
1.1利润画像
1.2资金画像
2、兵马未动，粮食先行-如何做好企业的资金需求规划
2.1投资需要的现金
2.2日常运营所需资金
2.3筹资所需资金
2.4其他所需资金
3、企业怪相-看着公司业务一天天忙起来，为啥感觉钱却越来越少
4、企业业务与钱的关系
4.1企业资金是如何经营循环的
4.2案例测算业务资金
二、 企业面临的资金危机是什么产生的
1、资金为什么会断裂
1.1业务增长过快导致的不匹配
1.2管理不善带来的断裂
1.3盈利危机倒逼资金断裂
1.4从资金源头找寻断裂原因
2、资金风险特征剖析
2.1资不抵债
2.2周转不灵
3、资金的规律
三、筹集资金的渠道与方式
1、企业资金来源途径解析
1.1从筹资角度剖析
1.2从时间角度剖析
1.3从结构角度剖析
2、企业融资渠道特点与选择
四、采购资金的管理
1、账期管理
2、应付账款周转
3、供应商选取与管理
五、存货资金的管理
1、存货的本质
2、存货资金占用的管理
2.1存货关注的指标
2.2存货保质期
2.3存货结构
六、销售资金的管理
1、销售资金的管理
2、应收账款的本质
2.1应收的成本有多高
2.2应收的事前管理
2.3应收的事中管理
2.4应收的事后管理
3、应收账款的衡量指标
3.1DSO
3.2应收账款平均余额
七、营运资金的管理
1、营运资金的管理规律
1.1营运资金周转期是如何测算的
1.2营运资金项目间的逻辑关系是怎么样的
2、营运资金管理的难点
2.1对业务产生的现金流不清楚
2.2对营运资金无管理
2.3资金紧张
管理者的资金管控
上一篇: 如何做有故事、有结构的演讲
下一篇: 从优秀到卓越-一线经理课程
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
