课程大纲：

财务BP与业财融合课程

课程背景：
财务BP的概念在国外已经施行很多年，国内近年也开始启用这个概念，一些公司为了实现业财融合，要求财务部门设置BP的岗位。但什么是财务BP，其作用和职能是什么，成为BP的员工除了原有的财务技能外还需要掌握什么样的技能，这些问题并不是十分明确。
财务BP起始于财务与管理的融合，本课程从财务的初始定位，逐步解读大数据时代的科技变革对财务定位的影响，财务BP应运而生的使命和要求。课程还从企业实际情况出发，剖析财务转型的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，而这两个技能恰恰是财务BP的基础要求。
课程围绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的EXCEL工具的正确打开方式。在管理力方面，课程将带领学员从了解公司、降本增效、与IT紧密合作、达成决策支持四个方面，介绍财务BP应掌握的核心技术点。
讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

课程收益：
● 为处于转型期的财务人员提供一个完整的技能框架
● 掌握BI技术，轻松融合业财数据，实现收入动因和成本动因的洞察
● 掌握企业画布、五大浪费等工具，让学员更深入了解自己的企业和降本增效的切入点
● 掌握如何与IT，扩展至采购、销售、运营等其他部门的合作，让财务人员学会站在业务的角度思考问题
● 掌握可视化技术，更有效的将财务分析的结果表达出来

课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程大纲
引言：从一个招聘广告开始
现代企业对财务人员的需求是咨询师？数据分析师？部门协同的粘合剂？
第一讲：大数据时代回归财务的初心
纲要：大数据时代的*改变是技术的冲击，但没有改变财务的三大核心职能和五大行为。技术没有改变财务的初心，但改变了财务的重心。
1、财务的三大职能
2、财务的五大行为
模型：财务的行为模型
3、当前主要影响财务的技术因素
演示：RPA机器人在财务的应用
演示：BI技术在财务分析和预算管理中的应用
4、技术变更推动财务职能模块的变化
模型：大数据时代的钻石财务结构
5、大数据时代呼唤财务BP
6、什么是财务BP？
7、财务BP与业财融合
研讨：结合大数据时代要求和业财融合的背景，财务人员应该掌握哪些技能？
模型：大数据时代的财务能力模型

第二讲：财务转型的痛点和障碍
纲要：财务人员固有的技能将大幅度被RPA和Bi取代，财务人员和团队都将面临着数字化的转型，但这个过程并不容易，因为转型中需要财务人员学习的技能都不是传统财务领域的范畴。
一、财务转型的三大迷思
迷思1：业财融合是个悖论
反思：财务能为业务提供什么增量的价值？
迷思2：财务考证有用吗？
反思：CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA，应该考哪个？
迷思3：财务要跨界吗？
反思：财务应该到业务轮岗吗？
二、财务转型的四大障碍
障碍1：固有的传统财务思维
障碍2：数据力薄弱
障碍3：企业数据软硬件基础差
障碍4：企业部门界限壁垒高
三、锁定财务转型的两大功能
降本增效+决策支持
四、突破财务转型的两个能力
数字力+管理理论
五、财务的数字力痛点财务人员深陷Excel Hell
互动：
1、什么是表？
2、Excel中有一个函数可以替代所有的其他函数，是哪个？
3、Excel中如何编制动态的可视化仪表盘？
4、Excel中如何将20个文件一键合并？
5、Excel中如何对不同的文件进行交叉检索？
六、财务的管理理论痛点财务人员无法跳出财务看财务
互动：
1、公司的产品提供什么价值？
2、公司的核心成功因素是什么？
3、公司如何找到我们的客户？
4、公司的主要业务活动有哪些？
5、公司的核心资源是什么？
6、公司的客户画像长什么样？

第三讲：突破数字力障碍学习BI技术（实操）
纲要：EXCEL从2013年开始已经变身成BI工具，而不仅仅是个办公工具。BI的技术涉及到数据清洗、数据建模和数据可视化，这些将成为财务人员未来的必备技能。
一、【EXCEL实操】财务最常范的三大模型错误
1、什么才是真正的“表”
2、区分表的存储数据功能和分析展示功能
3、存储数据功能的三大原则
4、利润表的结构转换：从“竖形”到“树形”
二、【EXCEL实操】实现多成本中心的成本费用数据一键合并
1、认识EXCEL秘密武器：Power Query
2、将财务人偏好的大宽表，更改为小而美的文件结构
3、将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中
三、【POWER BI实操】基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析
1、消灭VLOOKUP
2、每个模型都需要一张时间表
3、区分事实表和参数表，构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”
4、差异结果的可视化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5、学习简单的DAX函数，构建可复用的多时间维度分析：MTD, YTD, SPLY
6、学习*自由的取数方法：CUBE函数
四、【综合案例】BI技术应用于预算管理
1、调动全员积极性的预算特质
1）收入、成本、费用预算的动因指标，是基层工作可以改善和联动的
2）指标的设定可以从管理层细分到个人，体现上下联动一致性
3）财务的核算口径，和预算的口径必须一致
4）预算的结果，及引申的考核结果，数据必须及时准确，个人收益与考核结果挂钩
5）预算的严肃性，年度内不得调整
2、全员参与的预算管理，对财务人提出极高要求
1）*目标：实现预算结果、考核指标结果的自动生成
2）实际痛点
a预算版本多、数据量大、耗费大量时间整理对数
b预算报告样式经常变动，每次变动都需要重新编写或复核公式，易出错
c展示方式老旧，不能动态化，业务人员看不懂，不爱用
d数据无法及时让每个人便捷查看到，预算结果和考核不能联动
3、基于EXCEL就能实现的预算数据全流程自动化
1）深入认识数据分析的整体框架：CCMV
2）数据准备在预算中的应用：用正确的表编制预算模板
3）数据清洗在预算中的应用：多版本、多维度、多成本中心数据的一键合并
4）数据建模在预算中的应用：任意时间维度对比的自动生成
5）可视化在预算中的应用：动态、可交互的差异展示，联动下钻分析，KPI卡片

第四讲：突破了解公司的障碍企业画布（实操练习）
要点：本节将通过分组练习，让学员使用企业画布工具，从9个维度剖析所在的公司。9个维度业务角度入手，回归到收入和成本的结构，让财务学员理解利润表背后的成因。

第五讲：突破资源配置的障碍降本增效
纲要：将资源投入在产出高的领域和流程，从而提升利润回报，是财务降本增效的目标。但降本增效单单从财务报表出发，很难达到应有的效果。本节试图从精益的思路，帮助学员走出财务视角看待公司降本增效的可能。
1、从财务利润表出发，下探到最小数据颗粒度，也产生不了业务洞察
2、财务的权责发生制视角，和业务的收付实现制视角，在成本费用管理中存在很大偏差
3、财务应该用什么口径编制内部的费用报表？
4、从精益思维中的五大浪费入手寻找卓越运营的突破点
工具与互动：学员通过DOWNTIME逐一分析工作中的浪费点，汇总出前三个可以入手的突破点
工具：5WHY
5、谁来领导卓越运营？财务还是业务？
6、没有一把手的支持，降本增效很难有落地成果

第六讲：突破科技支持的障碍学会与IT合作
纲要：掌握了一定BI技术已经帮助财务人员更好理解IT的工作，财务和IT的密切合作是提升整个企业效率和效果的很重要一环。财务人员还应该了解一些和IT合作的小技巧。
1、IT比你想象的更需要你的帮助
2、理解财务和IT的关系，谁才是上游？
3、IT的高学历和高技术，和企业经营与分析中要求的高学历和高技术，不是一回事
4、理解IT最惧怕的事情
5、几个在要求IT进行系统选型和软件开发时应该知道的小原则
6、学习一些IT概念：SAAS，AI，BI，中间层，云，区块链

第七讲：突破决策支持的障碍数字力和沟通力的结合
纲要：老板需要的是一个决定，并且知道做了这个决定之后乐观是什么结果、悲观是什么结果。如果财务不能提供这个支持，就失去了部门的核心价值。
1、决策的三要素：现在什么样？将会什么样？最优是什么样？
2、解决现在是什么样，是数字力的表现
工具：CCMV的数字处理逻辑
练习：学员讨论在自己的工作范围内，每个环节如何紧密相扣，把历史数据进行整合和分析
3、怎样确保分析的完整性？
工具：MECE原则，不重复，不遗漏
4、如何预测未来？
工具：在EXCEl和Power BI中分别实验多因素预测的可能
5、怎样有效展示分析的结果？
工具：IBCS原则，根据实际案例分析可视化展示中存在的问题

结语：20年后的财务
1、20年后的财务会是什么样子？财务报表还有人看吗？会计岗位还存在吗？
2、新兴技术在财务的应用将持续影响财务和业务的定位
3、财务与业务的边界越来越模糊，财务与业务的跨界成为必然趋势
4、成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才

财务BP与业财融合课程