课程大纲：

超长期特别国债公开课

培训对象
各级政府发改、财政、环保、住建、交通运输、水利、农业农村、林草、文旅等部门工作人员；城投公司为代表的各类融资平台公司相关人员；污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业有关人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

培训收益
本次课程主要围绕当前政府投融资领域重点和难点，授课老师通过政策实务讲解、案例分析、答疑互动方式，帮助参会领导和代表获得以下收获：
（一）超长期国债、专项债、*预算内资金申报要点
（二）准确把握当前国办*化债政策及基础设施投融资政策导向；
（三）学习超长期特别国债有关政策、投资范围、项目申报有关实务；
（四）学习新《导则》带来EOD模式新变化内容及操作实施；
（五）学习2024年地方政府专项债券发行*政策要求及包装谋划申报要点
（六）学习探讨片区综合开发中前期土地收储及后期支付来源；
（七）学习城市更新和城中村改造等投融资操作模式及难点问题解决方案
（八）学习政府和城投公司盘活存量资产模式及案例。

培训内容
（一）超长期特别国债、专项债、*预算内资申报及谋划实务
1、超长期国债申报点要点几注意事项
2、地方政府债劵谋划要点
3、*预算内资金申报要点及项目谋划思路
4、本次连续发行超长期特别国债的背景分析；
5、超长期特别国债对地方将带来哪些利好；
6、超长期特别国债可能支持重点领域和方向分析；
7、参考万元国债，介绍超长期国债项目包装谋划实务；
8、2024年超长期特别国债申报流程及准备材料。

（二）国家*关于政府债务化解及投融资政策解析与实务操作
1、 国办发2023年35号文（内部文件）要点解析；
2、 35号文有关城投公司三种分类解析及相关融资政策；
3、 国办47号文及14号文重点要点解析；
4、《*办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）解析及实务操作；
5、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）解析及实务；
6、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（修订征求意见稿）解析及实务；
7、《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）解析及实务。

（三）35号文和14号文下融资平台公司金融支持化债及实务案例
1、怎样理解名单内的融资平台融资“限制”和融资“福利”；
2、名单内融资平台公司针对存量债务进行借新还旧要求及案例；
3、名单内融资平台公司金融支持化债政策与实务；
4、名单外参考融资平台公司管理的融资导向及实务；
5、 名单外参考融资平台公司管理的新增融资条件及案例；
6、融资平台公司产业转型标准解析及主体选择；
7、融资平台公司今明两年化债融资政策导向；
8、建立防范融资平台公司债务风险长效机制有哪些；
9、处于高风险地区或财务指标不达标时如何开展融资；
10、未处于高风险地且达到相关财务指标的情况下如何开展融资；
11、 选报地级市参考重点省份债务化解实务；
12、 选报地级市融资平台公司借新还旧及新增融资。

（四）容易形成政府隐性债务风险来源与防范及案例
1、地方政府为贷款主体承担担保责任及案例；
2、地方政府承诺财政资金偿还项目融资及案例；
3、构成政府中长期支出责任（产业基金、PPP、购买服务）及案例；
4、地方政府部门向本地国企借款及案例；
5、政府购买服务合同将工程和服务项目打包及案例；
6、以预期土地出让收入作为项目还款来源及案例。

（五）债务高风险地区地方政府投资项目分类管理实务
1、政府投资项目与企业投资项目主要区别要点；
2、债务高风险地区政府投资项目分类及实施途径；
3、 债务高风险地区要控制哪些政府投资项目？
4、 债务高风险地区哪些政府投资项目需停建及调整；
5、 债务高风险地区政府投资项目如何申请政府专项债券。

（六）PPP新机制和特许经营政策及操作实务
1、如何理解PPP新机制聚焦的使用者付费项目；
2、使用者付费项目如何使用财政资金对项目进行支持；
3、如何理解政府投资支持与政府付费区别；
4、存量PPP项目如何整改及案例；
5、存量PPP项目发行REITS融资条件及案例；
6、存量PPP政府付费项目如何在票据市场融资及案例；
7、央企与地方国企如何参与应由民营企业控股的PPP项目;
8、如何把握PPP项目新老划断的具体标准；
9、通过“打捆”形式实施特许经营需要注意的问题；
10、PPP模式与直接授权地方国有企业实施项目注意区别及范畴
11、如何编写特许经营方案；
12、社会投资人投资的项目，政府是否可以仅给予投资补助；
13、改扩建项目是否必须重新通过公开竞争方式选择特许经营者。

（七）新政下“三大工程”合规运作及金融支持实务
1、“三大工程“政策解析与投融资模式及案例；
2、政府投资+委托代建模式应用及案例；
3、政府支持+授权开发模式应用及案例；
4、政府和社会资本合作模式应用及案例；
5、“三大工程“能否应用土地开发一二级联动如何应用？
6、城中村改造投融资开发模式及案例（房票安置、回购安置、工业上楼、专项债券等）；
7、保障性住房投融资模式及案例（政府采购、授权模式、专项债模式）；
8、“平急两用“公共基础设施建设项目投融资模式及案例。

（八）新导则下EOD项目实施及案例
1、 EOD项目*“实施导则”重点内容解读；
2、 EOD“实施导则”与《入库指南》主要变化要点；
3、 EOD项目环境治理内容范围变化及“负面清单”；
4、EOD项目实施主体如何选择和确定？
5、“新版”EOD项目实施方案的重大变化；
6、 EOD项目的投资估算、资金筹措、财务测算；
7、“新导则”下EOD项目实施模式选择及资金来源；
8、“新导则”下EOD项目合规要点把握；
9、EOD模式典型案例分析专题。

（九）新政策下片区综合开发如何开展
1、 片区综合开发与“投资人+EPC”“EPC+F+0”；
2、片区综合开发能否使用“特许经营模式”，使用条件分析；
3、 片区综合开发与土地出让金使用风险及案例；
4、央国企参与片区综合开发合规若干问题及案例分享；
5、片区综合开发前期土地开发如何开展如何筹资？
6、片区综合开发如何立项如何融资？

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