课程大纲：

专项债融资政策课程

课程对象：
承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程大纲
一、基建工程项目专项债融资的主要政策依据
政策汇总表
《地方政府专项债券发行管理暂行办法》解读
2014年43号文政府投资工程隐性债务新规
2016年18号文中共**关于深化投融资体制改革的意见
（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响
2022年发改办投资233号文：鼓励直接融资、推动投融资模式创新
EOD模式有关政策依据
发行债券政策：企业可以通过向公众发行债券来筹措资金。政府可以通过政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业通过债券市场融资。
丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。
【课间交流提问】

二、基建项目债券融资
企业债券发行条件、流程
江苏海奕控股有限公司发行企业债案例
公司债券发行条件、流程
企业债和公司债的区别
资产证券化ABS：基本结构、基本流程、案例
PP融资
中期票据
短期融资券
REITS:基本结构、基本流程、案例
案例分析

三、政府专项债操作实务
专项债申报支持领域
专项债可做资本金的领域
专项债禁止投向领域
专项债项目前期资料准备
立项
专项债项目评审流程
专项债发行操作流程
还本付息
期间管理
发行专项债风险及规避
【专项债典型案例分析】
专项债在水利水电项目的应用实践
专项债在高速公路项目的应用实践
专项债在市政项目的应用实践
专项债在EOD项目的应用实践
【课间交流提问】、【分组讨论】

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