课程大纲：

财务计划与分析培训

财务计划与分析实战训练营
第1天财务计划、预算与预测
引言    FP&A的角色与价值认知
一、财务计划、年度预算与滚动预测流程
  财务计划、预算与预测流程的全方位解析
  FP&A的职责及必须掌握的工作技能
二、年度预算编制的准备工作
  预算编制与战略规划的整合模型
  如何将预算落到实处：预算与绩效的挂钩
  预算控制的制度基础
  预算编制的组织准备
三、顶层分析、规划及预算的编制方法
  财务计划的制定    从战略计划开始
  年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
  计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立
  如何在切实的假设基础上做预算
  基于业务链的目标分解
  年度利润计划、资金计划、采购计划等的制定
  业务预算表格编制
  年度预算报表编制:编制方法及其在管理中的应用
四、预算的有效执行与反馈调整
  执行过程中的控制要点与关键问题
  预算差异分析的实用技巧与模型
  滚动预测方法与执行要点
  预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
案例分析：
  案例1：跨国企业财务计划、预算与预测运作系统范例
拓展应用：
  应用1：建立预算财务模型，编制预算报表
  应用2：预算，预测与实际的差异分析模型
  应用3：每周滚动快速预测演练

第2天财务分析与应用
五、财务报表精髓
  财务分析的生命    帮助提升企业价值
  财务报表分析的逻辑思路与切入点
  全面分析企业财务状况所需的财务报告体系
六、财务分析的管理应用
  财务分析如何运用于资产管理
  DPO/DSO的综合分析
  存货周转率分析与存货的管理改善
  财务分析如何运用于降低成本
  公司成本管控重心分析
  影响费用的关键因素分析及合理管控
  财务分析应用于经营业绩改善
  影响产品销售绩效的因素分析
  产品业绩考核与产品结构调整
  投资决策中的财务报表分析
七、财务指标分析与业绩评价
  纵向分析法    企业盈利情况分析
  横向分析法    企业成长趋势分析
  企业的短期活动能力分析
  现金营运周期与资产周转率分析
  企业长期偿债能力和流动性分析
  资本结构、财务安全与稳定程度分析
  企业的盈利能力分析
  与销售收入、资产投入有关的利润率指标
  企业的杠杆应用情况与营运能力分析
  *分析体系在企业经营和财务管理业绩评价中的运用
案例分析：
  案例2：80/20产品结构分析与公司产品战略检讨
  案例3：影响企业成本管控的重点因素分析
拓展应用：
  应用3：对比分析两大同行业上市公司财务报表，判断公司经营及财务状况，做出投资决策

第3天工具全景应用与财务模型建立
八、财务建模必备EXCEL技巧
  公司财务模型的建立流程
  EXCEL财务建模的步骤
  EXCEL模型的设计与构建理念
  常用财务函数运用
  数据透视表在财务分析中的运用
  数据透视表分类汇总方法
  数据透视表灵活度分析方法
  制作动态数据透视表
  D函数和模拟运算表
  常用D函数设置及应用
  模拟运算表与D函数的结合运用
九、EXCEL财务建模应用于财务分析
  高级财务函在财务分析中的作用
  高级财务函数的功能及应用
  函数多层嵌套的实际运用
  财务函数与经营决策分析
  财务分析模型设计
  *分析模型建立和使用
  如何利用*分析模型进行模拟决策
  利润管理模型设计
  盈亏平衡分析模型
  目标利润分析模型
  流动资金管理模型设计
  现金流量表自动生成模型
  应收账款信用模型
案例分析：
  案例4：财务分析与预测的经典模型
  案例5：数据透视表与透视图在财务分析中的应用案例
拓展应用：
  练习3：设立模型进行盈亏平衡分析

财务计划与分析培训