课程大纲：

关于举办新政策、新市场、新机遇下地方平台公司发展策略制定

各相关单位：
在防风险，稳增长的背景下，*及各地方出台一系列政策文件，对融资平台的监管力度与日俱增，城投公司要想更好的服务于地方经济可持续发展，转型迫在眉睫。
从地方政府合规性融资上看，地方政府除了发行政府债券和PPP模式之外，不得有任何形式的其他融资行为和模式，这一限制直接影响并改变了城投公司存在的历史意义。
从平台公司作为地方政府的一个国有企业的经营角度来看，即便地方政府还想拿城投公司来为融资做文章（实际上这是几乎所有地方政府在现阶段的潜意识），必然需要城投公司进行转型。如果平台公司不转型，城投公司根本无法也不敢再向金融机构融资（43号文、50号文规定），城投公司自身发债也不得含有任何政府项目元素（194号文），金融机构也不敢给城投公司借款（23号文）。
而平台转型政策背景强、区域特征明显，转型内容涉及到政策研究、债务化解、资产整合、企业发展、项目策划与融资、市场化业务拓展、法人治理结构、政企关系转变、企业内部管理体系搭建，横跨地方投融资体制机制改革、债务化解、企业管理、投融资项目策划、产业导入等多个领域

一、培训内容
第一部分  2020年平台公司实现高产发展的策略制定
1.投融资体制改革背景解读
2.平台公司转型发展的主要障碍
（1）债务障碍
（2）资产障碍
（3）融资障碍
（4）项目包装障碍
（5）人才与管理障碍
3.未来地方政府投融资体制及投融资模式走向
（1）如何分类处置地方政府的违规存量债务，并使其合法合规
（2）地方政府的项目建设融资前路何在？如何合法地进行融资？
（3）地方政府还有哪些运作项目的合法合规手段？
（4）国家投融资政策导向与地方融资模式转型总体思路
4.地方政府在当前形势下的投资项目导向分析
5.ABO模式与平台公司承接基础设施建设项目的模式创新
6.地方平台公司的企业管理模式落地与运营体系建设
7.平台公司发展的重点问题解析
（1）国家十四五战略制定时期城投公司如何应对
（2）城投公司信用评级的要点分析
（3）城投公司如何参与公募REITs
（4）城投公司如何进行项目包装

第二部分  当前经济形势下城投公司的机遇、挑战与投融资落地
1.地方平台企业投融资落地实务
（1）目前的宏观经济发展与政策调整的解析
（2）资源性资产持有的利弊
（3）园区产业升级过程中的机遇
（4）与城投公司相关的*政策梳理研判
（5）如何利用好资产证券化推动区域经济发展
（6）地方债务变化的趋势与风险防控
（7）投融资平台在经济发展过程中的重要性
（8）产业基金在区域经济发展过程中的作用
（9）资金来源、构成以及节点
（10）财务成本以及资本金收益率
（11）城投的现金流量平衡
（12）融资不到位的补救
（13）城投公司的融资渠道以及成本分析
（14）债项资金到期的搭接
（15）抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）
（16）政府项目补贴等的处理
（17）产业+基建、产业+配套的投资、融资模式
（18）资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险
（19）基金的撬动杠杆作用及其风险控制
（20）夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势
2.抗疫特别国债相关政策解读与问题解析
（1）特别国债的分配机制
（2）抗疫特别国债应采用何种方式进行发行
（3）如何执行偿还责任
（4）如何使用抗疫特别国债
（5）关于特殊转移支付资金的分配使用

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