课程大纲：

现金流管理培训课程

课程背景：
当前，“经济下行灰犀牛+新冠疫情黑天鹅”压迫着中国几乎所有企业，很多企业几乎喘不过气来，各种媒体几乎天天有报道企业破产倒闭的信息。毛主席说：“外因是变化的条件，内因是变化的根据”，巴菲特也说：“退潮之后,才知道谁在裸泳”。我们在抱怨环境不好的同时，也得重新思考、练好内功、考虑应对、重新出发。
“企业的成功最终表现为财务的成功，企业的失败最终表现为财务的失败”。财务风险是企业失败的核心风险和最终风险体现。战略是环境的产物，战略也是对环境的应对，在当前这种环境下，企业一方面必须思考转型升级，以更新的模式、更好的产品和更好的服务引导、挖掘和满足更多的客户需求。另一方面，作为财务管理者，我们也一定要*何从财务战略和财务战术上应对当前的经济大环境，进一步管好现金流，管好财务风险、管好利润，真正体现“企业管理以财务管理为核心，财务管理以现金流为中心”。

课程收益：
1. 从“三不两多一慎”六大视角全方位解读现金流管理，让您真正理解“财务管理以现金流管理为核心”；
2. 给出财务会计思维转向管理会计思维的全新视角；
3. 启发互动式教学+工具方法运用+实战案例分享。

课程大纲:
第一部分：现金为王--企业要高度重视企业现金流管控
1、当前很多企业现金流不好的四大原因
2、为什么要重视现金流管控
3、现金流是一个血液循环过程
4、三张财务报表与企业的生死关系
5、现金流管控的五大核心：
■不断血（1天课重点）
■不淤血（1天课重点）
■不失血
■多输血
■多造血（1天课重点）
6、现金流管理不仅仅是财务部门的事

第二部分：不断血--量入为出，强化资金预算管理，防范资金链断裂
1.中长期规划层面的资金规划，投资规划与融资能力的平衡
2.年度层面的资金预算和平衡
3.月度层面的资金预算和平衡
4.T+3资金滚动预测
5.如果资金预算不平衡如何办
6.长短期资金来源与资产结构的平衡
7.偿债指标和现金流质量指标预警
8.现金流危机时的应对策略

第三部分：不淤血--加快资金和资产周转，提高经营效率
1、去库存
■订单导向的拉式生产
■加强产供销计划协调
■改善供应链方式。
■缩短生产运营周期（项目建设周期）
■及时处置呆滞资产。
2、快回款
■销售策略调整
■信用管理与客户结构调整
■账款核对与账龄分析预警
■应收账款保理
■账款催收与呆账处理
3、少存量
■*现金余额
■集团资金集中管理
4、强考核
■强化各环节资金占用考核

第四部分：多造血--增强自身盈利水平，提升内源融资能力
1、抓好盈利四要素
■增收入
■降成本
■调结构
■提效率
2、做好利润管控
■事前算赢
■事中控赢
■事后双赢

讲师简介
杨老师：
实战咨询派管理和财务专家，倡导战略、经营、财务融合的“大财务”管理
国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师（CPA），工程师，工商管理硕士（MBA）
清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师。
10年央企（世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任下属集团技术主管、企管处长、子公司副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。
16年管理研究和咨询从业经历，曾为多个*企业、上市公司和知名民企提供管理咨询和培训服务，尤其以财务战略、业财融合、全面预算管理、成本管理、绩效管理、集团管控、内部控制等见长。依靠先进的理念和丰富的企业管理实战经验，从企业家决策视角出发，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。

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