基础设施项目投融资创新

各相关单位：

为认真贯彻执行*稳住宏观经济的一揽子决策部署落地落实，日前，水利部出台19项稳定经济工作的刚性举措，持续高质量推动水利项目建设取得实效，全力以赴为保持经济运行在合理区间作出水利应有的新贡献。5项举措锁定扩大水利有效融资。一是与国家开发银行联合出台《关于加大开发性金融大力提升水安全保障能力的指导意见》，精准指导各地用足用好水利金融支持政策。二是出台《关于推进水利基础设施投资基金（REITs）试点工作的指导意见》，着力做好水利基础设施存量资产的筛查、剥离、 整合、盘活等工作，构建水利基础设施存量资产和新增水利基础设施投资的良性循环机制。三是出台《关于推进水利领域政府和社会资本合作（PPP）规范发展的指导意见》，认真梳理第一批重大水利工程PPP试点经验、做法、症结，科学设计水利PPP模式和着力推动水利PPP项目规范发展。四是与中国农业发展银行联合出台《金融服务重大水利工程建设的指导意见》，进一步优化细化涉及贷款期限、利率、资本金等方面支持政策，实现贷款早审批、早投放。五是配合人民银行出台引导商业银行进一步增加水利贷款投放、延长贷款期限等相关政策，同时积极争取在贷款类型、规模、期限、利率及资本金、信用结构、还款计划、贷款评审等方面获得更多政策支持。

为了充分发挥水利稳投资、稳增长的重要作用，帮助相关主体拓宽水利基础设施投融资渠道，加快构建现代化水利基础设施体系。特举办线上直播专题培训班。现将有关事项通知如下：

参会对象

1、水利行业行政主管部门领导及相关处/科室

2、水利基础设施建设单位相关科室

3、水利行业施工单位相关领导及市场部、投资部人员等

4、各类金融机构，各地方平台公司负责人

培训内容

（一）水利行业“十四五”发展规划聚焦水利高质量发展

1、国家重大战略的实施为水利发展提供了新机遇

2、准确把握水利高质量发展的目标要求

3、以提升“四个能力”为着力点，推动水利高质量发展

1) 提升水旱灾害防御能力

2) 提升水资源集约节约利用能力

3) 提升水资源优化配置能力

4) 提升大江大河大湖生态保护治理能力

4、夯实提升“四个能力”的基础和保障

1) 加快国家水网建设，优化水资源配置战略格局

2) 构建“智慧水利”管理体系，推进水利管理信息化、现代化和智慧化

3) 完善水利相关法律法规和技术标准体系，推进法治化、规范化和标准化

4) 着力推动重点领域改革，逐步形成有利于高质量发展的水治理体系

（二）国家投资重点、投融资政策和主要投融资解析

1、“十四五”时期固定资产投资的总体思路

2、“十四五”时期构建现代化基础设施体系的基本要求

3、“十四五”时期国家投资方向和重点

4、“十四五”时期国家投融资政策导向

（三）水利投融资政策要点

1、中财委现代化基础设施体系解读

2、水利基础设施投资信托基金（REITs）试点工作指导意见政策解读及REITs项目包装谋划，水利存量如何二次盘活和一二三产的融合发展，水利领域优质存量资产的筛选方向

3、水利部、国家开发银行《关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》（水财务〔2022〕228号）

4、水利部《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》（水规计〔2022〕239号）

（四）水利领域专项债券项目谋划及案例分享

1、水利领域项目分类

2、水利领域专项债券支持的范围及相关要求

3、水利领域专项债券经典案例分享

（五）水利领域其它资金来源分析

1、中省资金梳理

2、中省资金支持范围及规模

3、中省资金申请流程和要点

4、金融支持水利投资的分析

5、水利类项目融资要点分析

6、水利项目可能产生的自我现金流分析

7、案例分享

（六）乡村振兴+水利项目的谋划策划方向和要点

1、加大水利投资对乡村振兴的促进作用

2、乡村振兴+水利项目类型梳理

3、乡村振兴+水利项目策划要点

4、水利行业公司如何参与到乡村振兴项目的投资与实施

5、案例分析

授课师资

李鹏程：水利部南水北调工程管理司原司长，曾担任数家央企一把手、曾任清华大学、中国人民大学、昆明理工大学兼职教授。

吴亚平：国家发展改革委投资研究所体制政策室主任，中国国际工程咨询公司和国家开发银行专家委员会专家，中国投资协会投资咨询专委会理事。

贵嵩林：土木工程学士、工程师、建造师。

王嘉诚：工程管理硕士

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