课程大纲：
财务分析人才培养
【课程背景】
当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快数字化发展，建设数字经济、数字社会、数字政府，营造良好数字生态，打造数字中国。*印发的《“十四五”数字经济发展规划》，就不断做强做优做大我国数字经济提出具体举措。数字时代对会计数字化转型提出了必然要求。加快推进会计数字化转型，一方面是贯彻落实国家信息化发展战略、推动数字经济和实体经济深度融合、建设数字中国的必然选择；另一方面对于推动会计职能拓展、提升我国会计工作水平和会计信息化水平具有重要意义。
财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。
为此，特推出《“有理有据”企业经营分析：企业智能化财务分析人才培养及管理驾驶舱输出》线上训练营，以财务及经营分析为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的自助商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量，从而实现自身价值以及财务价值，帮助企业效益*化。
【课程受益】
1、业财融合：创造有价值并且不断增值的财务分析和报表，以支持管理层的决策
2、工具赋能：注重用财务和业务活动的信息流来提升工作效率，赋能业务发展
3、量化管理：用数据做决策，摆脱赁借经验和直觉做判断的恶习
4、自助分析：无需借助IT 人员和专业分析团队，利用自助商业智能分析工具充分分析探索经营数据，获取第一手的数据分析结果，辅助经营决策
5、构建体系：帮且企业建立财务数据标准体系，推动财务数据治理能力建设，构建智能化管理会计系统，让管理者看得清楚，错得明白，改进决策，促进行动
6、人才培养：加强企业会计信息化人才培养，企业数字化转型离不开高水平人才的支持，也能更好地服务于企业经营管理
【培训对象】
(1) 财务部负责人：想引导财务部转型，工作重心更多的想和经营业务相结合人员
(2) 财务分析师：每天需要进行大量的财务数据处理，面对繁琐的Excel工作，又没有合适的工具
(3) 财务与会计：不甘每天“算账“，想从核算会计向管理会计转型
【课程大纲】
主题1：《财务与经营报表分析实务挖掘数据背后的商业价值》
第一期DAY1：企业经营分析的思路与方法
一、企业经营分析的“两大法器”
1、“显微镜法”见微知著
1）层层深入，刨根问底
2）“五个为什么”分析法
A、背景来由
B、场景应用
举一反三转化应用：企业利润为什么下降了？
举一反三案例剖析：存货分析所折射的实际管理问题
A、通过数据发现实际管理问题
B、深挖问题背后的真正原因；
C、对症下药，提出解决办法及管理措施
D、进行效果检验，优化与完善管理过程
案例总结：财务运营分析的PDCA四步曲
思考启示：从结构优化到范式转移，突破常规财务思维模式
深度思考：一个企业保持低库存有什么好处？
思考启示：财务运营分析从不同维度折射分析出怎样的实际管理问题
工具展示应用：库存测算分析模型
2、“望远镜法”登高望远
1）对比行业财务价值，找到自身差距
对标管理“灵魂三问”：
A、行业对标数据从哪来？
B、对标的对象需要注意哪些问题？
C、对标的效果有哪些？
案例分享：通过数据的对标分析激发员工的源动力
2）跳出财务看企业，看懂行业盈利模式
透彻理解商业世界思维
A、巴菲特的选股理论
B、透过ROE理解企业赚钱的商业之道
C、*分析法拆解三种商业模式
D、*分析法的四大核心指标
E、简易理解IRR(内部投资收益率)
案例讲解：某企业的反其道而行，突破常规财务思维
案例讲解：定价策略背后的底层逻辑
3）借鉴波特五力分析模型从行业的5个角度看企业
案例讲解：透过五力模型分析企业的战略风险?
二、透过财务数据的表象，看清企业经营的本质
1、 财务报表分析的现象与本质
1）货币计量的报表不能反映非财务信息
2）警惕财务指标表象背后的假象
2、 财务报表分析的量变与质变
1）量变到质变的4种财务分析启示
A、关注异常变化
B、分析演变趋势
C、预测未来风险
D、警钟长鸣
案例讲解：警惕财务指标表象背后的假象
案例讲解：察觉企业由盛转衰的蛛丝马迹
三、财务运营分析的角度和维度
1、收入洞察分析
2、成本预测分析
3、三费控制分析
4、采购数据分析的7个思路
5、市场营销数据分析
6、售后服务数据分析
案例分享：如何做出对投资人、管理者一眼能懂且行之有效的财务运营分析
案例：数据结果呈现财务运营分析的具体方法
第一期DAY2：财务报表的解读分析与思路
一、利润表：不可不察的绩效成绩单
1、 从结果着手，先看结果再找原因
2、 重点看盈利情况
3、 利润表的4大局限性
案例讲解：税金操作背后的管理启示
4、 分析增长能力
案例：某上市企业的利润报表解读思路
二、判断公司盈利持续性标准
1、 重要客户是否稳定
2、 利润是否靠主业
3、 主营产品是否属于淘汰类范围
4、 是否靠税收优惠或财政补贴吃饭
5、 是否靠重要商标、专利等吃饭
案例：某上市企业不靠主业靠投资所带来的财务危机
三、透过资产负债表看企业经营状况
1、 通过截面，诊断企业是否“贫血”
2、 企业的“新陈代谢”是否正常
3、 资产的变现能力和流动性是否太差
4、 企业的债务负担是否“超重”
四、资产决策的三大核心问题分析
1、 从资产负债表看公司风险偏好
2、 从资产负债表看公司战略转型
3、 从资产负债表看公司决策成败
五、透过资产负债表看清实质管理问题
1、 资产未必是资产，看清财务数据的假象
2、 负债未必是负债，负债的双面性
3、 公司资产质量分析的“7大思路”
六、公司压舱石“所有者权益”的核心问题分析
1、 股东到底投入了多少－实收资本的分析
2、 资本是否溢价－资本公积的分析
3、 三种资本结构的特征分析
案例讲解：资产负债表的解读思路与方法
七、现金为王的时代该如何把控企业现金流
1、 经营获得的现金流是立身之本
1）经营活动表项解读企业造血功能
2）投资活动表项解读企业换血功能
3）筹资活动表项解读企业输血功能
八、经营活动现金流量的分析要点
1、 投资获得的现金流分析要点：能否锦上添花
2、 筹资获得的现金流分析要点：能否雪中送炭
3．企业现金流的八种情况分析
九、导致企业资金链断裂的五大核心原因
1、 经营性现金流缺乏
2、 固定资产投资过大
3、 过多库存积压滞销
4、 应收账款逾期过多
5、 过多的短期借款
案例讲解：某上市企业资金链断裂的前因后果
十、如何作好现金流的筹划管理
1、 日常经营管理之举
案例讲解：做资金使用管理的“指挥官”而非“消防员”
案例讲解：谨防业财之间资金筹划严重脱节
案例探讨及管理工具展示
2、 长期经营规划之措
1）现金为王
2）互补投资
3）未雨绸缪
案例讲解：某商业奇才的圭臬商业理念
十一、盈利能力把脉问诊－不赚钱的企业是不道德的
1、 营业利润率
2、 成本费用利润率
3、 利息保障倍数
4、 净资产收益率
案例：具体数据分析
十二、偿债能力把脉问诊－债务常常成为压垮公司的最后一根稻草
1、 速动比率
2、 流动比率
3、 负债比率
案例：具体数据分析
十三、营运能力把脉问诊－货如轮转方能财源广进
1、 存货周转率
2、 应收账款周转率
3、 货币资金周转率
4、 流动资产周转率
5、 固定资产周转率
6、 总资产周转率
案例：具体数据分析
十四、发展能力把脉问诊－持续经营靠什么
1、 营业收入增长率
2、 资本积累率
3、 总资产增长率
4、 营业利润增长率
案例：具体数据分析
主题2：《利用自助BI商业智能工具打造智能化财务分析》
第二期DAY3：智能化时代高效数据分析思维与技术实践
第1讲：数据思维：智能数据分析思维与相关技术
1、传统统计数据思维与智能分析数据思维的转变及区别
2、经营数据分类思维
3、财报数据的标准化范式
4、财务数据报表的结构化标准
1） 财务数据报表的分类
2）一维表与二维表的应用场景及相互转换
5、财务数据操作的自动化思维
1）数据处理效率低下的原因分析
2）如何对信息化系统引入的数据进行二次处理
3）如何批量快速处理不规范数据
4）如何实现分析报表的自动化做到一键刷新，让你一劳永逸
6、财务数据报表模板化思维
1）什么是数据报表模板
2）搭建报表模板的思路
3）搭建报表模板需要哪些技能
7、常用数据分析思维
1）发现走势：预测的思路
2）厘清关系：交叉的思路
3）验证结论：假设的思路
4）判断好坏：对比的思路
5）万物归宗：分组的思路
6）查看比例：平均的思路
8、日常数据分析中最常用的五个工具介绍
1）海量数据的克星数据透视表
2）简单工具展现大用处条件格式
3）数据归类统计利器分类汇总
4）让抽象数据直观展现图表
5）交互式数据可视化分析工具Power BI
第2讲：技能提升：经营分析中的数据准备
1、获取分析数据 利用Power Query快速获取信息化系统中的数据
1）从Excel或其它文件获取
2）从数据库获取
3）从云端Web获取
2、清洗分析数据 数据转换与加工
1）数据的行列管理及筛先
2）数据格式的转换
3）数据的拆分、合并、提取
4）删除重复项与错误值
5）转置和反转
6）透视和逆透视
7）分组依据
8）列的添加
9）日期与时间的整理
3、不同信息系统数据的融合 数据组合及汇总
1）追加查询
2）合并查询
3）合并查询里的联接种类
4）文件合并
A、 从工作薄中汇总大量工作表
B、 从文件夹中汇总多个工作薄
第3讲：数据建模：经营分析中的业财数据建模
1、什么是业务数据模型
2、数据模型中的两类表：实事表与维度表
3、实事表的标准与规范
4、维度表的创建思维与方法
5、通用业务建模思维方法与模型架构
6、在建模中建立与管理数据关系
7、理解和创建数据模型中的层次结构
8、数据模型中日期表的创建思路与方法
第二期DAY4：智能财务分析可视化
第4讲：自助分析：Power BI商业智能工具应用
1、Power BI 系列组件介绍
2、Power BI Desktop的下载与安装
3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑
4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）
5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式
6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式
7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件
8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架
9、利用BI工具快速形成数据可视化
1）表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
2）关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
3）利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
4）利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
5）利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
6）利用散点图做运营数据的相关性分析
7）利用地图做运营数据的地域分析
8）利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
9）个性化分析的可视化对象操作方法
10）可视化对象的切片、筛选与交互分析
11）从宏观分析钻取到微观分析的方法及应用
第5讲：智能报告：打造企业经营智能化分析报告
1、时间智能在财务分析会计期间中的应用
1）日期表的创建与标注
2）会计期间上期指标的计算
-上年同期
-上季同期
-上月同期
3）期初至今累计指标的计算
-年初至今
-季初至今
-月初至今
4）当期分析指标的计算
-当期最后一天计算
-最后一天的前一天计算
-当期年月的计算
-当期年初至今的计算
5）从历史最早日期至今的累计计算
6）利用移动平均进行预测分析
2、智能财务报表可视化设计
1）资产负债表智能可视化设计
-创建资产负债表的维度表
-基础度量值的建立
-资产负债表矩阵的完善
-比率指标计算与仪表板可视化
2）损益表智能可视化设计
-创建利润表的维度表
-创建基础度量值
-利润表模板应用
-利润表项目度量计算
-自定义正负数显示格式
-利润表矩阵可视化设计
-可视化图表制作
3）现金流量表智能可视化设计
-创建现金流量表的维度表
-现金流量表度量值的建立
-可视化输出
4）通过财务分析指标创建*分析与各能力分析可视化
3、智能数据可视化分析报告的发布与共享
1）在Power BI中规划财务报告页面的思路与方法
2）利用视图中的主题玩转Power BI报表的色彩搭配
3）在Power BI报表页面中插入按钮与形状来完善报表页面
4）在Power BI报表页面中制作报告异航
5）利用PowerBI智能叙述，轻松生成动态报告摘要
6）保存报表并发布到Power BI在线站点
7）在Power BI中创建仪表板报告和手机视图
8）将报表或报告共享发布到云端
【培训导师】
文老师 500强企业管理会计实战专家、20多年管理会计实战经验，清华大学 EMBA导师、清华、北大、中国人民大学财务总监班导师、财政部中国财政科学研究院内控管理委员会委员等。
实战经验：20多年的企业高管经历，曾担任上市公司集团财务总监、总经理、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解，紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财融合团队，协调业务部门和财务部门紧密协作。
打破常规财务作业，推动财务管理数字化：在数字化时代的大背景下，文老师深入研究管理企业财务的数字化建设等。
王老师 Power Bi智能财务实战专家、Office软件应用实战专家、10多年培训实践经验。王老师从事Office和Power Bi软件研究及培训应用10多年，对Office和Power Bi办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。并为中国重汽/日立电梯/华能宝城/招商银行/中国邮政/工商银行/润华集团/泰德制药/无锡江南电览/中企通讯等数百家500强企业进行Office和Power Bi培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。
财务分析人才培养
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