课程大纲：

资金管理发展培训

课程对象：企业中高层管理人员，专业财务、审计管理人员

课程背景：
资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产，是企业生存与发展的基础。为加强企业对资金的内部控制，保证资金安全，提高资金使用效益，企业必须加强资金管理与控制。
在信息技术和通信技术的高速发展背景下，企业运营管理的互联性、平台化、全球一体化发展非常迅速。资金管理从来都是企业重中之重的财务管理工作，大部分的财务风险爆发都体现在资金链的运行失控上。而一直以来，企业资金管理总好像是少数人的特权，因此真正能够关注资金愿意关注资金的人也在少数，这就造成有一天企业资金出问题的时候，对于大部分管理者和员工来说好似突然而至的“晴天霹雳”。事实上大部分的危机爆发都有征兆，只是在传统的运营管理模式下，我们大部分的员工并未将已经发生的业务活动征兆与资金风险联系起来。这也是我今年对本课程的重大调整的出发点，将资金管控与风险管理、信息共享联系起来，导入一个比较新兴的资金管理概念司库管理，拓展传统的资金管理范围，通过资金的价值管理在保障安全的前提下提高资金流动效益。

课程大纲：
第一部分 资金管理发展新趋势
“司库”对于很多中小企业来说还比较陌生，大家还是习惯用“资金管理”这个概念。但对于一些先进的大型企业来说，“司库”管理模式已经成为企业财务转型的重要支柱之一。同时，在国家不断倡导风险管理的要求、各种财务风险频发的现实背景下，在资金管理中注入风险管理的因子也越来越被广大企业所接受和认可。
1. 资金管理的目的带给我们的思考
2. 资金管理中的风险因素分析
3. 资金管理的控制目标
4. 资金管理的转型趋势~公司司库管理
（1）司库管理历史发展的驱动因素
（2）司库管理与传统资金管理的区别

第二部分 资金管理的基础机制构建
无论叫“司库管理”也好还是“资金管理”也罢，都需要进行一些针对资金安全和营运的基础性建设工作。这其实就是在构建资金管理的环境氛围，体现了不同企业针对资金管理的方向和风格。
1. 资金管理覆盖范围的界定，即资金管理职能的确定。
2. 统一资金管理方向与战略方向的一致性。
3. 资金管理权限划分与职责分配。
4. 企业财务风险容忍度分析与确定
5. 企业资金管理的关键控制点分析与确定

第三部分 司库管理模式框架设计精要
司库管理模式的导入需要先进行相应的体系设计，旨在将司库的功能、人员和流程组织起来，使其高效而有序地运行。因为每个企业的背景和环境都很不一样，设计司库模式的时候需要参考的因素各不相同，包括成本承受能力、企业决策机制和流程、法律限制、行业特征、竞争对手压力等等。
1.司库三大职能
2.司库管理框架设计的基本流程
3.司库政策制定与实施
4.司库系统建设
5.司库的关键绩效指标设定
6.企业司库人员胜任能力模型设计

第四部分 资金管理的新兴工具与方法
财务转型早已成为近几年财务管理人员的共识也是痛点，而且转型的过程中总是伴随着各种新方法、新概念、新工具的学习，资金管理的转型与创新也不例外，本节我将介绍几个在现阶段比较具有创新意识和发展前景的资金管理新死和新方法，帮助学员开拓视角、拓展思维宽度，从资金管理层面再次提出业财融合的基本理念。
1.账户管理结构设计与优化
2.资金转移机制
3.“现金池”结构设计与应用
4.运营现金管理模型设计
5.财务供应链管理要点
6.财务实力分析模型设计与应用
7.大数据环境下的资金项目风险控制

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