课程大纲：

现金流体系课程

一、培训对象
企业董事长、总经理、三总师、财务经理、审计经理、项目经理、项目主管、财务主管、物资主管、法务主管及相关岗位人员。

二、课程收益
1.掌握企业现金流体系的构建思路
2.熟练运用现金流管理模型
3.掌握对金蛇单位进行有效客户评价的方法
4.熟悉项目资金管理要点
5.了解营运资金与供应链融资技巧
6.明确企业现金流管控重点环节
7.有效和快速提高企业现金流与营运资金管理水平

三、培训内容
第一单元 建筑企业现金流管理
一、现金流管理体系构建
1、财务部门怎么做现金流的控制，解决问题还是实现目标计划？
2、如何围绕现金流管理提升进行开拓创新？
3、如何构建科学有效的现金流管理体系？
如何更多的进行资金规划和管理，提高资金使用效率，中长期规划资金，为资金支付提供建议和意见？
二、现金流管理模型解析
1、现金预算模型的实务运用解析
2、现金管控模型的实务运用解析
3、建筑企业“垫资杠杆”解析
4、现场实例练习
三、如何对建设单位进行有效的客户评价
1、建设单位背景资料调查
2、建设单位风险因素调查
3、建设单位信用状况分析
4、客户的资金来源、客户资金投入的可持续性信息怎么获取，怎么对客户的资金情况进行评价？
5、如何实现对业主的现金流管理？
6、真实客户分析演示
四、标杆企业现金流管控重点环节案例分析
1、不同类型项目（含PPP项目）的现金流管理
2、企业融资模式与创新
3、应收账款与现金流管理
4、成本管控（招标采购）现金流管理
5、产供销动态管理及其对现金流的影响
6、项目“现金流自平衡”案例解析

第二单元 建筑企业营运资金管理
一、项目资金管理
1、资金预算
①如何提高项目资金预算编制的准确性
②如何评价资金预算编制结果
③如何控制资金预算的执行偏差（从标前、实施过程中、收尾阶段）
2、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应收账款的管理
3、如何从标前、实施过程中、收尾阶段做好应付账款的管理
4、项目的融资渠道分析
5、在项目资金管理过程中，区域财务如何开展工作？
二、企业营运资金管理
1、建筑工程行业营运资金管控有哪些科学的管控方法，应遵循什么原则？
2、如何解决资产规模不断扩大，资产质量没有同步提升，营运资金效率有待提高等问题？
3、如何保持良好的经营现金流，又不影响业务正常的运转？
4、营运资金管控的方法有哪些
5、营运资金与供应链融资应用
6、营运资金追踪与管控
7、信息化发展与财务共享中心的管理创新

第三单元 财税沙龙
一、现场答疑
二、问题研讨

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