课程大纲：

市场化融资政策课程

课程对象：
公司高管、财务官/财务总监、财务负责人、财务主管、关键岗位财务人员

课程大纲
第一篇 新形势下市场化融资政策、途径和方式
一、煤炭产业政策和行业研究
煤炭行业政策与发展历程
煤炭技术发展和商业模式
矿井建设
煤炭开采
煤炭行业发展趋势
二、新形势下市场化融资政策
政策汇总表
《中共**关于完整、准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰中和工作的意见》
2016年18号文中共**关于深化投融资体制改革的意见
2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新
政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。
发行债券政策：企业可以通过向公众发行债券来筹措资金。政府可以通过政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业通过债券市场融资。
股权融资政策：企业可以通过发行股票来融资。政府可以通过政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业通过股权市场融资。
放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。
减税政策（企业所得税、增值税、其他有关税：政府可以通过减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。
引入外资政策：政府可以通过引入外资，促进项目的融资和发展。
（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响
EOD模式有关政策依据
丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。
三、市场化融资途径
*资本市场：上市标准、程序、途径
香港资本市场：上市标准、程序、途径
国内资本市场：上市标准、程序、途径
股权融资：VC\\PE\\上市
国内主要债券市场之间比较
融资渠道：上市融资、员工持股计划、股票期权计划、银行信贷、银行间发债（PP）、交易所发债、地方政府专项债、短融、中票、美元债、财政补助、REITs、基金、资管、信托、融租、BOT、PPP、特许经营
其他途径
四、市场化融资主要方式
融资方案设计要点
申请财政补助(条件、流程）
股权融资(条件、交易结构、流程、案例）
政策性银行贷款（申请EOD项目入库争取大额政策贷款支持、案例）
地方政府专项债(条件、交易结构、流程、案例）
企业债、公司债、PP(条件、交易结构、流程、案例）
REITs(条件、交易结构、流程、案例）
引入产业基金（国网英大产业基金案例)
发行基金(条件、交易结构、流程、案例）
发行金融债券（条件、交易结构、流程、案例）
发行短融、中期票据（条件、交易结构、流程、案例，南方电网发行中期票据案例）
资产证券化ABS（条件、交易结构、流程、案例）
不动产投资信托基金REITs（条件、交易结构、流程、案例）
发行信托（条件、交易结构、流程、案例）
融资租赁（大型设备）(条件、交易结构、流程、案例）

第二篇 债务风险防控及化解
一、债务风险发展趋势分析
债务风险的现状分析
*资本结构的判断标准
理性负债的基本标准
债务风险发展趋势
二、债务风险应对策略
风险识别
建立财务风险监控预警机制
风险应对原则
健全债务风险管控体系
加强绩效考核与反馈
三、债务风险化解方法路径
存量资产证券化ABS
债转股
公募REITs退出
知识产权价值评估转实缴股权降低资产负债率
并购与资产重组
其他
四、债务风险管控
健全法人治理结构
不相容岗位分离
风险管控流程与要求
过程指导与监
管控信息输出
五、债务风险监测评估指标设计、评估、优化、反馈
监测评估指标设计
指标评估标准及流程
监测评估指标的优化
评估结果统计与反馈
【课堂交流提问】【分组讨论】【案例分析】

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