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管理会计时代下的精益现金管理

讲师:韩伟华天数:2天费用:元/人关注:2535

日程安排:

课程大纲:

精益现金管理培训

培训时间:共2天。
培训对象:
CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门(会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组)的负责人、高级财务人员和财务部关键岗位职员等。
课程背景
现金流是企业生存和发展的基础,是企业的血脉!是企业生死存亡的关键!也是企业价值评估和财务风险判断的重要指标和依据。从某种意义上说,现金流甚至比利润更重要。不论你是什么样的企业,也不管你是多大规模的企业,离开现金一天也玩不转!
现金流是企业生存和发展的血液,只有“血液”充足且流动顺畅,企业才会健康。因此,建立完善的现金流量控制系统是企业构建利润和现金流的具体措施,是提高企业资金周转率的有效手段

课程收益:
1.帮助理解精益现金在企业运营中的重要性;
2.帮助理解精益现金的创造机理及运用;
3.帮助从现金流角度看待公司战略的制定;
4.帮助掌握精益现金流的分析技术;
5.帮助建立精益现金流预警指标;
6.帮助掌握现金流入、流出的管理与控制;
7.帮助理解、掌握营运资金的概念及运作;
8.帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法;
9.帮助掌握现金短缺的解决之道;
10.帮助了解融资渠道及银行关系管理;
11.帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道;
12.帮助了解企业的精益现金管理组织模式。

课程大纲:
一、现金流与企业核心价值创造
1.企业的本质与公司价值创造?
2.为什么现金流比利润更重要?
3.企业创造价值的金融活动解析?
4.精益现金管理如何为企业创造更大价值?
1)案例讨论与情景练习:现金流的价值 

二、企业现金流风险分析与管理
1.企业决策失误与财务风险控制
2.企业资金周转危机原因分析与解决对策
3.精益现金管理现风险因素分析:信用、收款、库存、契约
4.企业资金短缺的表现形式及改善策略
1)案例讨论:精益现金管理的风险控制

三、企业精益现金管理流程体系
1.公司管控模式与精益现金管理政策
2.资金管理部门的角色、职责与工作概述
3.企业精益现金管理流程体系的设计与实施
4.企业精益现金管理内部控制体系的构建
1)案例讨论与情景练习:假如你是公司的ceo

四.企业存货与应收帐款管理
1.销售回款管理流程
2.信用政策、应收款控制与管理
3.存货控制与管理、内部交易与管理
4.采购合同、付款期限、付款方式程序设计
1)案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例 

五.企业现金流管理技术
1.现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术
2.企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3.帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4.精益现金流量的分析与精益现金预测技术
1)案例讨论与情景练习:精益现金管理技术

六.精益现金管理的案例分析
1.华为的精益现金管理
2.为什么有了利润却没了钱
3.精益现金管理在企业管理中的全过程推动

精益现金管理培训

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