课程大纲：

企业投融资管理与并购重组培训

培训受众:有投融资需求的企业管理者，正在筹备上市或有上市意愿的企业董事长、总经理、 财务总监、财务主管、投/融资部经理、高层管理人员
课程收益:
帮助学员
1.了解资本市场的游戏规则，以投融资驱动企业价值增长
2.掌握投资项目评估/决策的基本方法/指标，运用风险管理工具防范投资风险
3.熟悉企业融资的主要方式/渠道，在融资风险与成本之间寻求平衡
4.理解并购重组兼并模式及目标企业估值方法，掌握并购整合的七大策略

课程大纲:
.投资与融资 – 企业价值增长的两个车轮
企业资金的两大循环
投资活动 – 企业的换血功能
融资活动 – 企业的输血功能
投融资是企业快速增长的捷径
三个层面的竞争策略
案例分析 – 企业如何借助投融资活动占领竞争制高点？

.投资项目评估与风险防范
投资应遵循的四项基本原则
选择投资项目的三道门槛
财务评估必须回答的四个问题
双指标评估模型在投资决策中的应用
今天亏钱的项目一定不可行吗？
如何在不确定的条件下进行项目估值？
案例分析 – 延迟期权的价值

.企业融资的主要方式/渠道与风险防范
企业融资的两大渠道/四种模式
如何在融资风险与成本之间寻求平衡？
企业融资的八大途径
股权融资的三种形式及特征
股权融资时如何保持对公司的控股权？
互联网融资应规避的几条“红线”
产业链融资如何平衡利润与现金流
资产证券化融资必须具备的三个条件
PPP项目融资操作流程及潜在风险防范
信用融资的五大来源及法律风险
众筹融资如何规避非法集资的陷阱？
企业融资应注意的三个错配

.并购的运作机理
并购的三种类型
并购中价值的流入与流出
目标企业的公允价值
并购到底付多少钱合适

.并购的基本模式及目标企业估值方法
资产并购
哪些企业适用资产并购？
帐面价值与市场价值
如何调整目标企业的资产价值？
市场法并购
哪些企业适用市场法并购？
如何选择标杆企业作为参照？
使用倍数法的优先顺序
收益法并购
哪些企业适用收益法并购？
收益法并购的六个要素
如何确定加权资金成本率？
如何评估目标企业的持续价值？
案例分析 —这个公司值多少钱？

.资产重组与债务重组
资产重组的五种交易模式
资产重组的四项基本原则
杠杆收购的六个基本条件
管理层收购(MBO)的操作步骤
案例分析 – 谁是此重组项目的*受益人？

.并购的会计处理
并购的三种法律形式
实质重于形式 — 购买与股权联合的区别
购买法与权益结合法的差异/对合并报表的影响
权益结合法的使用条件与限制
小组活动 - 购买法与权益结合法的会计处理

.并购后的整合
并购整合的七大策略
如何衡量协同效应

企业投融资管理与并购重组培训