课程大纲：

投融资的课程

一、培训内容
模块一：片区开发趋势与热点分析
1.国家新型城镇化战略下片区开发的机遇分析；
2.片区开发现状与热点区域分析；
3.片区开发趋势分析；
4.片区开发（区域综合开发）、产业地产相关政策解读。

模块二：片区开发（区域综合开发）模式与要点解析
1.片区开发（区域综合开发）的四大模式分析
①政府主导的开发模式
②市场主导的开发模式
③政企联动的开发模式
④综合型开发模式（产城融合发展模式） 
2.片区开发（区域综合开发）主要内容及要领分析
3.片区开发（区域综合开发）的主要流程
①土地一级开发与基础设施建设
②土地二级开发模式
③园区（项目）招商与定位
④产业导入与运营服务
4.片区开发（区域综合开发）的盈利模式分析。

模块三：片区开发项目参与各方主体责权利
1.地方政府
①好项目如何谋划？谁来主导谁来参与？钱从何来？资金如何合规进出？
②既要化解隐性债务（行稳），又要发展经济（致远），怎么干？
③专项债要自平衡，PPP准备时间长，都有限额，怎么选？
④当下ABO和投资人+EPC合规性几何？会不会增加隐性债务？怎么干？
⑤片区开发、大基建用什么模式？专项债、PPP、投资人+EPC、ABO、XOD怎么干？ 
⑥政企职能分离后的片区开发项目立项如何统筹资源设计和优化？
2.城投、平台公司 
①平台公司在片区开发过程中是什么角色？ 
②平台公司对项目稳定推进中有什么作用？ 
③平台公司帮项目拓宽融资渠道有何举措？ 
④平台公司与政企央地金各方合作方式？
3.投建企业 
①传统施工项目为什么越来越少？施工和房开企业如何转型？
②大基建项目的投融资重点和长效机制有哪些，如何建立？
③投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类项目 
④投建企业如何解决项目资本金和项目贷从而能持续地干项目？ 
⑤投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？ 
⑥投建企业如何优选项目、平台公司、不同合作伙伴及风险管理？
4.运营服务商 
①如何将服务理念和运营经验前置到项目前期策划和投建阶段？ 
②运营服务商如何做好现金流管理和投融资资金平衡问题？ 
5.金融机构
①如何为地方政府、平台公司、投建企业构建健康融资体系？ 
②片区开发、大基建等项目的融资结构如何设计？ 
③摒弃政府承诺函后的项目资金风控措施和风控手段还有什么？

模块四：“管委会+平台”模式实施园区开发
1.“管委会+平台”操作模式简述
2.“管委会+平台”模式中管委会与平台公司的核心权责界定
3.“管委会+平台”模式的关键是人事安排问题
4.典型案例解析

模块五：城市更新项目的策划
1.城市更新项目分类
①按改造力度划分：整治、改建和拆建
②按改造对象划分：村改、城改和厂改
2.城市更新（拆建类项目为主）开发的三大步骤
①规划管理 
②方案设计
③项目实施
3.城市更新项目融资
①外部融资：银行贷款门槛较高，前端资金依赖非标
②三类融资渠道：银行贷款/非标融资/引入合作方
③内部资金平衡：滚动开发
4.城市更新项目可采取的投融资模式探讨
①地方政府授权下的地方国企ABO模式投资
②“投资人+EPC”模式的应用
③产业基金+“投资人+EPC”模式
④项目经营性收入不足下的包装

模块六：片区开发（园区开发）项目如何实施“投资人+EPC”模式
1.企业立项为何可以应用“投资者+EPC”或“投资合作+EPC”模式
2.真假“投资人+EPC”模式如何判断；
3.纯公益性项目打包可否用“投资人+EPC”模式；
4.“投资人+EPC”模式下合规性分析及案例；
5.“投资人+EPC”模式下收益性分析及案例；
6.“投资人+EPC”模式下可融资性分析；
7.“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集；
8.“投资人+EPC”模式政府补贴怎么补才合规；
9.“投资人+EPC”模式两标并一标”解析；
10.避免“投资人+EPC”沦为 BT 模式违规应注意的问题

模块七：片区开发（园区开发）项目如何实施ABO模式
1.怎样判断片区综合开发项目是否为政府投资项目？
2.片区若干个子项目为纯公益项目是否可以企业名义立项？
3.政府名义片区立项开发模式（PPP模式及ABO模式）
4.地方政府投资资金对片区开发支持的方式及案例
5.ABO模式应用于片区综合开发要点及案例分析
6.片区综合开发ABO常见的违规与纠正方式及案例
7.片区综合开发ABO模式中A如何操作？是否需要招标？
8.城投公司在片区ABO模式如何深度介入
9.片区综合开发ABO模式能否融资？怎样可以融资及案例 
10.片区综合开发ABO模式如避免政府“固化支出”？如何设置“绩效评价”？
11.片区开发中ABO模式中如何进行土地收储整理？如果使用土地出让收入？
12.片区开发ABO模式能否融资，该如何融资？

模块八：片区开发（园区开发）项目拿地特点及政策分析
1.拿地规模因素；
2.拿地门槛因素；
3.地方政府产业导向因素；
4.地方政策因素
①国家层面的政策梳理
②地方层面政策分析。

模块九：片区开发（园区开发）项目勾地技巧
1.如何认识产业勾地
①什么是产业勾地
②产业勾地的目标
③产业勾地中地方政府心理分析
2.产业勾地的主要环节分析
3.目标土地的信息获取
①目标土地的区域与范围选择
②目标土地的城市分析
4.产业勾地的主要技巧
①对城市能级及其选择
②勾地热点分析
5.项目勾地中的谈判策略
①勾地中如何突出己方优势
②勾地中如何抓住地方“痛点”
③勾地谈判的策略与技巧。

模块十：片区开发（园区开发）项目拿地策略 
1.片区开发（园区开发）项目拿地三大模式
①公开招拍挂
②合作开发
③一二级联动
2.其他（变通）拿地方式
①协议出让
②城市更新拿地
③文旅、公益项目拿地
④特色小镇拿地
⑤股权模式（收购、入股） 。

模块十一：片区开发（园区开发）一二级联动拿地
1.土地一级开发模式；
2.一二级联动中的政策因素分析；
3.一二级联动下的企业利益保障
①一级开发的企业功能服务
②一级开发下的企业利益补偿模式
③一二级联动下的企业隐形利益分析 
4.一二级联动下二级市场拿地策略。

模块十二：片区开发（园区开发）项目资金规划与再融资
1.资金平衡规划的核心关键点； 
2.融资规划方案设计；
3.再融资的概念；
4.再融资的动因；
5.再融资的方式；
6.项目再融资案例。

模块十三：园区（片区开发）招商流程与细节
1.园区招商五大模式分析； 
2.园区招商模式选择的因素分析；
3.园区招商工作策划；
4.园区招商流程；
5.招商宣传、推广；
6.园区项目招商工作步骤；
7.招商管理与绩效考核。

模块十四：园区（片区开发）运营管理与增值服务策略
1.产业园区运营的四大模式分析；
2.产业园区运营模式选择的因素分析；
3.产业园区运营方案设计；
4.园区产业运营服务设计；
5.产业园区服务的盈利模式分析
①产业园区服务的盈利模式设计
②产业园区服务的盈利效益测算
③产业园区服务的盈利模式实现。

二、师资介绍
拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

投融资的课程