课程大纲：

公司资金运作课程

【课程目标】
介绍“资”的门道无外乎时间轴和空间轴“又快又好”，使学员掌握公司资金运作的核心；
讲解老师自己从业20多年来对资金和资本方面的运作经验和理论思考，结合大量实务案例剖析，使学员对实用的方法论有总体认识；
分析从企业家的角度为决策者出谋划策，探寻在复杂多变的外部环境下的应对之道，增进学员从全局视野和战略思维高度，尝试把握商业运作的成败之道的理解；
通过对资金是企业的生命线，在企业的生产经营活动中起到重要作用，保证生产经营活动和战略的实现的介绍，加深学员对资金是不亚于人才、技术的战略生产要素的深刻认识
解读资金，对企业来说，是生死大事，存亡之道，不可不察，不可不重。，分享公司需明术，了解资金管控的*工具是什么，如何充分发挥其功能，如何在增长和风险之间平衡。公司更需明道，清楚资金管理背后的逻辑是什么，应追求什么样的管理目标。并通过案例分析，提高学员对资金管理及其相关性的认识。

【课程大纲】
第一章  资金管理概论
导入案例 乐视网的资金门
资金是流淌在财务报表中的血液
资金战略奠定九层之台
双方的商业模式和公司战略
财务战略
 迷人眼的资金乱象
其他分享

第二章  融资综述
导入案例：融资导致的国家竞争力差异
融资的本义：首先要解决是否需要借钱的问题
融资vs.投资
不需要融资的“特例”
负债融资的必要性
公司增长与债务周期
融资的核心要素：借钱的几个维度
融资方式
融资成本
融资规模
融资期限
融资结构
资本结构
综合考量
融资外部环境：外面的世界，是遍洒阳光，还是阴云密布
货币供应量
货币供应量的控制
融资对具体行业的影响（以2022年上半年的房地产为例）
其他分享

第三章 股权融资
导入案例：京东和当当对股权融资的冷热态度
天使投资
风险投资
 IPO
l IPO的利弊
l 反IPO：上市公司的私有化
l IPO的分类
企业集团分拆上市
 增发
配股
可转换债券
私募可交换债
优先股
存托凭证
借壳
换股并购
其他分享

第四章  债务融资
导入案例：蛇吞象——渤海金控104亿美元并购C2
1. 银行融资：主流的借钱方式
l 流动资金贷款
l 项目贷款
l 固定资产支持中长期贷款
l 并购贷款
l 法人账户透支贷款
l 票据融资
l 银团贷款
l 保函业务
l 理财直接融资
l 集团授信
l 其他
2. 直接融资：中介撮合的“直接”借钱方式
l 短期融资券
l 超短期融资券
l 中期票据
l 永续中票
l 项目收益票据
l 资产支持票据
l 并购票据
l 私募债
l 并购债
l 熊猫债
l 公司债
l 企业债
l 发债额度测算
l 永续债和普通债券的区别
l 各种直接融资工具的比较
3. 境外融资：跳出国界线去借钱
4. 评级：给你的信用等级贴上标签
5. 其他融资方式：推陈出新的借钱方式
6. 融资的几个敏感问题
7. 其他分享

第五章 资金运用管理
导入案例：华润集团的资金集中管理
1. 现金管理：管好粮袋子
l 现金管理的原则
l 短期理财的原则
l 现金管理的管理工具
l 现金管理方法
l 特殊资金管理原则
2. 营运资本管理：管好流动性
l 营运资本管理的目标
l 营运资本的策略
l 存货管理
l 应收账款管理
l 应付账款管理
3. 投资管理：钱要用到刀刃上
l 投资的原则
l 投资决策的步骤
l 投资项目的评价方法
l 公司价值的理论估值
l 并购的财务支持工作
l 产业投资逻辑
l 投资过程中的几个问题
4. 资金集中管理：集中力量办大事
l 资金集中管理的目标
l 资金集中实施考虑的因素
l 资金集中管控模式
l 资金集中实施的关键点
l 资金集中管理涉及的几个问题
5. 其他分享

第六章  股利分配
1. 选择股利政策影响因素
2. 股利分配政策的分类
3. 公司不同发展阶段的股利政策
4. 特殊的股利分配
5. 其他分享

第七章  资金预算和资金分析
1. 资金预算：对钱的精算
l 现金流预算
l 融资预算
l 财务费用预算
l 形成资金计划
l 资金预算的执行
2. 资金分析：分析资金的流向，查找风险
l 资金分析指标
l 资金分析报告的撰写
3. 其他分享

第八章 资金风险和控制
导入案例：华夏幸福的花样融资与花样应答
1. 流动性风险控制：突如其来的“死亡”
2. 资产负债率控制：生存和发展的纠结
3. 内控控制：军规的无条件执行
4. 组织控制：灵活组织的钢铁纪律
5. 担保控制：不要轻易为别人的失信做背书
6. 外汇风险控制：与国际资本大玩家的博弈
7. 其他分享

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