课程大纲：
现金流资金链风险课程
【课程背景】
在企业经营过程中，风险防范是企业管理者最重要的职责。在诸多经营风险中，现金流与资金链风险又是最为常见、对企业经营影响*的风险。现实中大量案例表明，现金流和资金链一旦出现问题，便会立刻让企业陷入经营困境。
以下情形表明企业在资金管理方面存在风险：
资金管控制度流程不完善，资金管理混乱？
利润水平尚可，企业却仍然陷入资金困境？
为快速扩大业务规模，持续依赖外部融资？
管理者风险意识淡薄，企业投资面临较大风险？
管理者要确保企业稳健发展，提升企业抗风险能力，务必掌握如何对现金流与资金链风险进行识别与控制，并做出合理有效业务决策。本课程帮助管理者增强对资金相关风险的识别与防范能力，增强企业经营安全性和持续发展能力。
【课程收益】
透过财务报表洞察现金流风险，合理评价企业现金流健康程度
了解资金管理相关内部控制要求，从多环节有效控制资金风险
识别导致资金周转失灵的原因，找到防范资金周转失灵的举措
理解财务杠杆的风险特性，做好融资与投资的合理匹配
掌握项目投资测算方法，引入时间维度合理评估项目投资价值
了解投资并购中的尽调要求，有效识别并防范并购风险
重新认识风险概念，有效识别并防范经营及投资中的重大风险
【课程对象】中高层管理者、业务部门负责人、业务骨干、储备干部等
【课程大纲】
一、如何透过财务报表洞察现金流风险
(一) 从现金流角度审视企业经营质量
从现金流角度分析企业资产质量
从现金流角度分析企业利润质量
(二) 如何评价企业现金流健康程度？
现金流结构：经营活动、投资活动与筹资活动
重要指标：经营活动净现金流、自由现金流
现金为王：利润和现金流，到底哪个更重要？
【工具】企业常用现金流风险评价指标
二、如何识别与防范资金相关风险
(一) 资金管理内控风险
资金管控目标：合规性目标与经营性目标
资金管控策略：如何实现不相容职责分离？
关键控制环节：六大环节实现资金有效管控
【案例】董事长助理兼出纳，侵占企业2000余万元
【案例】资金支付程序不规范，遭遇诈骗酿成损失
(二) 资金周转失灵风险
资金周转逻辑：如何形成资金循环闭环？
资金周转失灵：究竟是如何导致的？
OPM策略：如何用好“别人的钱”？
【案例】上市公司利润超百亿，却仍陷入资金困境？
(三) 杠杆运用不当风险
财务杠杆特性：不只是没钱借钱这么简单
杠杆风险防范：运用杠杆提高收益的前提
融资与投资的匹配：风险匹配与期限匹配
【案例】行业头部企业杠杆运用不当，终致资金链断裂
三、如何控制项目投资风险
(一) 投资测算：如何合理评估项目投资价值？
项目投资：如何有效开展项目投资测算？
时间价值：如何将时间维度引入决策考量？
评价指标：如何合理评估项目投资价值？
【案例】一项固定资产投资项目决策
(二) 投资并购：如何通过尽调防范并购风险？
尽调范围：尽调包含哪些类型？
尽调开展：如何有效开展尽调工作？
风险防范：如何应对发现的风险事项？
【工具】财务尽调重点关注事项清单
(三) 风险意识：如何识别并防范投资中的重大风险？
风险认知：究竟什么是真正的风险？
风险规避：什么是应对风险的正确姿势？
期权策略：如何坦然面对未来的不确定性？
【场景】三个“投资”场景：你该如何决策？
【案例】上市公司如何运用期权策略实现高质量发展？
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