课程大纲：

基础设施投融资公开课

【课程背景】
2023年是我国基础设施投融资领域发生深刻变化的一年。国家先后出台了REITs常态化发行、促进民间投资17条、万亿国债增发、规范实施PPP新机制等系列重磅文件，对于盘活存量资产、激活民间投资活力、扩大有效投资带来了积极而深远的影响。
2023年12月11-12日，*经济工作会议在北京举行，会议强调“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。”“完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。”

【课程内容】
第一部分 政策解析类
（一）国家*政策解析
1.2023年*经济工作会议释放的信号解析
2.《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》解析
3.关于政府和社会资本合作存量项目分类处理疑难杂症解析
4.国办发2023年35号文件要点解析
（二）新机制新模式下PPP存量项目疑难杂症处理实务
1.PPP与地方政府债务管理
2.PPP项目实操常见疑难杂症与解决策略
3.PPP项目转化路径
4.PPP项目绩效评价政策解读、具体要求及实操案例
（三）特许经营管理办法（修订征求意见稿）解析
1.实施机构编制特许经营方案核心要点解析
2.特许经营项目可行性论证的核心要点
3.发改部门审核特许经营方案重点条款
4.实施机构如何遴选特许经营者
5.本地国有企业是否能够成为特许经营者
6.设定特许经营期限需要考虑那些要素分析
7.实施机构与特许经营者、项目公司签署特许经营协议注意问题
8.在运营期实施机构对特许经营者运营考核要点
9.特许经营项目与如何符合金融贷款的条件
10.政府财政注资特许经营项目的审批流程
11.企业投资的特许经营项目核准与备案如何实施
12.特许经营手续的变更方式
13.特许经营项目变更和移交过程中应注意的事项
14.PPP新机制下如何做好信息披露
15.特许经营项目库的使用
16.PPP新机制下的政策保障机制有哪些
17.如何通过特许经营模式推动存量资产盘活
18.资源补偿模式能够在未来特许经营模式中继续使用

第二部分 资金申报类
（一）EOD模式项目落地操作实务
1.EOD模式政策解读
2.EOD项目落地经验教训
3.EOD项目业务机会探讨
4.EOD模式政策解读与投融资实践要点
5.EOD项目产业策划与规划
6.EOD项目投融资实操
（二）专项债券项目谋划及操作实务
1.政府发债政策背景、实施要点
2.地方政府债券基本概念解析
3.地方政府专项债券投向领域
4.地方政府专项债券申报、发行及资金使用流程
5.地方政府专项债券谋划要点
6.经典案例分享
（三）*预算内资金资的申报操作实务
1.*预算内资金支持领域
2.*预算内资金如何申报
（四）万亿国债项目的申报操作实务
1.特别国债支持领域
2.特别国债对项目的要求
3.特别国债申报流程
4.特别国债审核的要求

第三部分 债务化解类
（一）本轮化解融资平台债务实务要点及案例
1.本轮化债的融资平台公司确定范围
2.本轮融资平台公司债务组成（债券、贷款及非标金融债务）
3.融资平台公司债务与地方政府隐性债务的关系
4.融资平台公司债务重组化债途径及案例
5.融资平台公司债务置换方式及案例
6.融资平台公司怎样通过展期降低利率化解到期债务及案例
7.债务重点地区融资平台公司在公开市场发行债券融资
8.债务重点地区融资平台公司债务化解方式
9.金融机构与融资平台公司债务置换和重组条件分析
10.如何利用“过桥”资金化解融资平台公司债务
11.融资平台公司信用评级提升操作
12.融资平台公司新增债券融资
13.化解债务过程中的配套政策有哪些
（二）政府隐性债务界定解析及案例
1.地方政府为贷款主体承担担保责任及案例
2.地方政府承诺财政资金偿还项目融资及案例
3.地方政府部门向本地国企借款及案例
4.政府购买服务合同将工程和服务项目打包及案例
5.以预期土地出让收入作为项目还款来源及案例
（三）由通报8起隐性债务问责典型案例引深到基础设施实务操作
1.财政部通报8起隐债问责典型案例深入分析
2.土地一级开发合规模式与违规做法及案例分析
3.土地一二级联动应用条件及案例
4.怎样谋划合规的国有企业为公益性举债融资及案例
5.政府要求代理银行垫资初衷分析及规避办法
6.虚假化债或化债不实几种类型分析及案例
7.金融机构为政府投资项目贷款融资实务及案例
8.施工类央企以“名股实债”投资基建项目及案例
9.施工类央企在片区综合开发项目的投资及案例风险

【参会对象】
1.政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区及各审计机关、实施机构、出资代表部门人员。
2.企业：城投公司为代表的各类平台公司；新基建、交通、能源、仓储物流环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员。
3.金融：证券公司、基金公司、商业银行信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。
4.其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士。

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