课程大纲：

工程建设投融资课程

课程对象：
承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程大纲
第一章 国内工程投融资政策与形式分析、内外部投资环境分析
我国新时代宏观经济转型与发展的趋势
2023年7月24日中共*政治局会议精神1-2
增长动能转换背景下的金融监管体系变迁
2023年金融监管机构改革带来的变化
金融的红线和底线
资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响
国家基建相关战略及投融资运作模式的演变
直接融资、资本市场和“政改企”成为投融资转型的重要新方向
工程投融资政策汇总及当前金融监管政策分析（2014年43号文政府投资工程隐性债务新规、2016年18号文中共**关于深化投融资体制改革的意见、房地产三条红线新规、2021年开始的“集中供地”政策、新房地产信贷政策、（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响、2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新，等等）

第二章 工程建设投融资项目现状与痛难点
工程建设投融资项目现状分析
工程建设投融资项目痛点
投建营一体化的市场需求
基建项目投资的自平衡要求
PPP项目、EOD项目新规要求
基础设施和政府项目的融资难、融资贵问题
工程建设投融资项目难点
投融资专业人员缺乏
高负债行业的艰难选择
降杠杆、减负债压力增大
拓宽融资渠道
创新投融资模式

第三章 工程总承包单位如何参与非标准化投融资项目
工程总承包EPC项目的定义和内涵
ABO模式（条件及措施、案例）
F+EPC模式（条件及措施、案例）
股权合作+EPC（条件及措施、案例）
特许经营+联合开发模式分析（条件及措施、案例）
专项债模式（条件及措施、案例）
投资主体招投标（案例）
招投标结果与合同管理的衔接
工程总承包单位参与非标准化投融资项目控制要点

第四章 常见非标准化投融资项目介绍及操作流程、重难点
常见非标准化投融资项目介绍
市政工程项目（片区开发、水务、高速公路）
EOD项目
新能源项目（抽水蓄能、风电、光伏）
非标准化投融资项目操作流程
投资估算与盈利能力分析
融资方案和债务清偿能力分析
财务可持续性分析
融资方案设计要点
案例分析
非标准化投融资项目重难点分析

第五章 【工程建设项目投融资模式典型案例分析】
武汉东湖高新区EOD模式试点项目
广深珠高速公路ABS项目
“引松入双”市政供水工程项目

第六章 项目常规建设资金来源介绍（财政、一般债、专项债、市场化融资）及包装实务
项目常规建设资金来源分析
财政建设资金来源（条件、流程）
企业债、公司债（发行条件、流程、措施、案例）
地方政府专项债（支持领域、项目评审、发行流程、项目资金本范围、还本付息）
市场化融资途径及条件（ABS项目融资、项目股权融资、基金融资、融资租赁、供应链融资、EOD项目大额政策贷款、“碳中和”资产支持商业票据ABCP）
项目包装实务要点
【项目包装案例分析】
丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持

第七章 私募股权投资基金基础知识与实务案例
基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具
基金的分类与监管
私募股权投资基金的概念与运作模式
产业基金参与经济转型的典型模式解析
产业基金参与传统基础设施相关的产业转型
【案例分析】某政府母基金典型案例解读
【案例分析】以建筑企业为主导的产业基金案例解读
REITs模式解析与特点
【案例分析】绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例分析

第八章 工程项目融资合规性要求、风险及规避
建工企业给业主解决资金问题的主要方式
建工企业给业主解决资金问题的风险
案例：非法融资
关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】
其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】
债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】
PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】
2022.5.28财政部通报新增隐性债务典型案例
2022.7.29财政部通报违法违规融资典型案例
【课间交流提问】、【分组讨论】

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