课程大纲：

投融资模式创新课程

课程对象：
建工集团的投资人员、经营人员、项目经理、中高层及政府平台公司相关人员

课程大纲
第一章水环境治理行业发展状况
1、我国水环境治理行业整体发展概况（含政策分析）
2、城镇污水处理领域发展概况
3、农村污水处理领域发展概况
4、河湖生态环境修复和流域治理领域发展概况
5、黑臭水体治理领域发展概况
6、水环境治理行业发展前景分析（两条主线：工业水环境治理、城市和郊区水环境治理）

第二章 水环境治理基建项目投融资创新模式及实践
1、水环境治理基建项目投资主体的演变
2、水环境治理基建项目的投融资选择
3、BOT+EPC模式（条件及措施、案例）
4、专项债模式、美元债模式（条件及措施、案例）
5、PPP模式（BOT、DBOT、BOO、ROT、DBFO、BOO、TOT，条件及措施、案例）
6、EOD模式（政策、生态项目和产业项目、申报流程、项目两次专家评审、融资模式、主体条件、东湖生态治理案例）

第三章 水环境治理基建项目投资评审标准和模型
1、按照2023投资新政要求
2、项目投资估算
3、收益缺口弥补机制（案例）
4、启动调价机制（案例）
5、盈利能力分析（评审标准）
6、内部收益率计算（评审标准）
7、融资方案和债务清偿能力分析（评审标准）
8、财务可持续性分析（评审标准）

第四章 水环境项目社会资本或项目公司财务方案设计
1、融资方案设计要点
2、现行基建项目投融资模式分析
3、上市股权融资及再融资（条件、流程、要素分析，上海城投案例）
4、银行间发债、交易所发债（条件、流程、要素分析，案例）
5、申请财政补助（条件、流程）
6、基金治理结构（乡村振兴产业投资基金案例、以水环境治理企业为主导的产业基金融资模式案例
7、不动产投资信托基金REITs（条件、流程、要素分析，盘活资产、提前退出，首创PPP水务资产案例）
8、资产证券化ABS（条件、流程、要素分析，盘活资产、提前退出，案例）

第五章 水环境投资项目履约管控
1、基于项目合同进行投后管理是促进项目履约和可持续、实现投资收益的基础
2、社会资本或项目公司的投后管理将促进项目履约，为各方的绩效管理提供坚实基础
3、运营期项目履约管控应主要关注
4、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）主要内容解读
5、运营期项目履约管控指标设置
6、项目履约管控流程、考核、反馈

第六章 水环境项目运营能力提升
1、理解主要投资运营政策
2、提升专业和业务水平
3、提高投资运营效率
4、通过财报数据分析实际业务开展情况（案例）
5、管好用活项目公司资金
6、合理管控和压缩的费用
7、策划和提出运营收益新增长点

第七篇 水环境项目管理的其他问题
1、投资主体招投标（主体资格、招投标方式、业绩要求，案例）
2、子公司管理
3、水务市场切入
【典型案例分析】、【课间交流提问】、【分组讨论】

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