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宏观经济与企业发展机遇

讲师:王言峰天数:1天费用:元/人关注:2571

日程安排:

课程大纲:

经济发展节奏课程

课程背景:
7月15日,国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。
“总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进,成绩来之不易。”国家统计局新闻发言人如是说。
从经济增长、就业、物价和国际收支这四大宏观指标,通常可以观察一个经济体运行的总体状况。
看增长,作为全球第二大经济体,我国国内生产总值(GDP)上半年达61.7万亿元,能够实现5%左右的同比增长难能可贵。
看就业,上半年,尽管面临总量和结构性压力,但劳动密集度高的服务业持续恢复,为稳定扩大就业提供了支撑,加上就业优先政策发力显效,形势上总体保持稳定。
看物价,随着经济持续恢复、就业收入稳定,市场供需关系有所改善,物价水平温和回升。上半年,核心CPI基本稳定,同比上涨0.7%。
看国际收支,上半年货物进出口总额达21.2万亿元,规模创历史同期新高,重点产品出口优势巩固,外汇储备稳定在3.2万亿美元以上。
今年以来,国际环境更趋复杂严峻、不确定性上升,国内结构调整持续深化、阵痛有所显现。在这种复杂局面下,我国经济顶住压力,运行总体平稳、结构不断升级。
另外,召开了二十届三中全会,对各方面的改革做出了纲领性的部署。需要我们整体把握。

课程收益:
● 深入了解*宏观经济形势,准确把握当前经济总体状况,为决策提供依据
● 明晰当前外贸形势及对经济增速的影响,助力企业制定合理发展策略
● 洞察经济发展节奏和趋势,为企业战略决策提供有力支持,把握发展机遇
● 及时掌握国家*政策动向,精准做出投资选择,降低投资风险
● 理解地方债务、金融业监管及产业转型的相关政策,推动企业适应政策变化
● 剖析二十届三中全会带来的发展机遇,帮助企业抓住机遇实现快速发展

课程对象:各级政府领导、国企中高管、大型民企高管、中小民企实控人、金融机构中高管、高净值客户

课程大纲
第一讲:宏观经济展望
一、社零数据边际改善仍需观察
1、数据解读
1)社零当月分析与分析增速
2)社零历史分析、社零累计分析
3)居民收入与储蓄存款分析
4)消费者信心、限额以上消费累计与当月分析
6)中国工业库存周期分析
2、趋势分析:基于数据分析,2C端的消费类企业如何做出选择?
1)中国是消费升级还是消费降级?
案例:拼多多的崛起
2)如何面向90后、00后打造适合目标客户的消费产品?
案例:茶饮企业风靡全国的启示
3)如何降维打造既有面子、又有里子的产品?
案例:小米SU7产品的定位是如何抓住目标客户心理的?
4)消费品行业上市公司估值由盛及衰的分析
案例:贵州茅台的股价趋势是涨还是跌?
二、政府消费呈现下滑趋势
1、数据解读
1)财政支出累计分析
2)最终消费支出占比
2、趋势分析:政府过紧日子的情况下,面向政府开展业务的企业如何转型?
谨防因为地方政府拖欠账款导致企业的倒闭
案例:ZG建设一家民营市政工程公司的转型
三、固定资产投资
1、数据解读
1)固定资产投资、投资分项累计分析
2)施工面积、土地购置费、大中城市商品房销售分析
3)交运仓储与电热水投资累计分析
4)水利公共设施投资累计分析
5)市场消费层货币刺激迟迟不来的主因
2、趋势分析:涉及固定资产投资企业的经营战略及转型分析
1)从2021年的三道红线看涉及固定资产投资型企业的经营反思:跑得快、还是活得长?
案例:香港涉固企业的经营之宝:认怂战略
2)水电煤气类公用企业如何与资本市场结合实现快速发展
案例:北控水务的资本市场之旅
3)活下去,房地产公司的最高目标。
案例:金基地产 VS 恒大地产战略路径对比
4)房地产公司如何转型和发展?
案例:江苏某中型地产公司对趋势的预判和转型
四、制造业投资支撑需求
1、数据解读
1)制造业投资
2)工业企业利润总额、细分项分析
3)基钦周期与股市
2、趋势分析:东亚制造业内卷的根源以及如何摆脱?
案例:中国制造业链主企业的历史责任和使命?
讨论:中国的制造业是不是过剩了?

第二讲:外贸与经济增速
一、中国外贸有望改善
1、进出口当月分析
2、贸易差额分析
4、进出口累计分析
二、服务贸易逆差扩大,接近疫情前水平
1、服务贸易差额结构分析
2、服务贸易差额分析
三、2019年-2023年全球贸易格局的改变
1、中国在全球货物出口金额分析
2、欧洲5强与*货物贸易出口金额分析
3、日韩与部分东南亚、南亚国家货物贸易出口金额分析
4、俄罗斯、巴西与澳大利亚在全球货物出口金额分析
5、全球与中国货物出口金额分析
四、中国企业全球贸易趋势及应对
1、中国商品出口结构发生转变
2、低端产品如何应对未来贸易局势?
3、中高端制造产品如何应对未来贸易局势?
案例1:东南亚各国(越南、印尼、马来新亚)的政策以及落地注意要点
案例2:新加坡 VS 香港,中国企业进出口的中转节点比较

第三讲:地方债务、金融业监管及产业转型
一、从土地财政到产业财政的转型
1、中国地方债务规模、结构和区域比较分析
2、中国当下宏观对地方债务管控:35号文精神解读
3、发展实体业、科技突破是*未来5年的政策重点
二、*对金融行业的政策转向
1、政策解读
1)历届*金融工作会议对比
2)**金融监管精神解读:正本清源、服务实体
2、趋势分析:当前金融政策下,各类型金融机构发展趋势分析
1)重点发展国有大银行、中小银行限制发展
2)保险的地位被明显弱化
3)鼓励券商重组做大做强
4)强调严格监管,把所有金融活动纳入监管范畴
三、中国产业转型升级的骐骥一跃
1、政策解读
1)新质生产力囊括的产业分析和趋势研判
2)对新质生产力的误解
2、趋势分析:地方上如何卡位新质生产力、产业链如何定位
1)基于原有产业基础的升级
案例:无锡在太湖蓝藻事件后,对马山工业园的产业定位和选择;
2)以地理区位和市场优势,引进超级龙头企业,打造产业链,重塑地方产业生态
案例:郑州航空港后发先至先后打造电子信息和新能源汽车产业链
3)以资源能源优势,延伸发展关联产业链
案例1:Y城抓住新能源产业机会,进入动力电池产业链
案例2:东北以及西部地区,抓住新能源机会,承接光伏产业链上游环节的产业转移、以及算力中心的建设、
4)以地方优势产业为基础,引入同类和上下游,顺势做大做强
案例:靖江(县)市的造船产业链如何做到影响全球
3、地方发展新质生产力的误解破和立
案例1:南京对钢铁行业和石化工业的认知和转变
案例2:合肥如何实现从传统制造业到高端产业的惊险一跃?

第四讲:二十届三中全会主要内容解读及发展机遇分析
一、二十届三中全会的总体框架
1、二十届三中全会的整体目标、时间表、任务图
2、二十届三中全会的七个聚焦、十四项重要部署
3.二十届三中全会的重点内容
二、当前的形势研判和政策的发力点
1、关于当前经济形势,会议强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”
2、货币政策、财政政策可能会进一步发力,降准降息都有可能。
3、政策发力方向:
1)积极扩大国内需求,总量政策可能会加力
2)因地制宜发展新质生产力
案例1:战略新兴产业和未来产业的全国布局
案例2:地方政府如何基于自身情况做好产业选择和定位?
3)加快培育外贸新动能
案例:中国汽车出口全球登顶的启示以及注意点
三、三中全会透露的发展机遇
1、地方政府的发展机遇
1)禁止地方上税收优惠的内卷式招商
讨论:新规下,地方政府如何开展招商?产业链招商、资本招商
2)高水平对外开放给地方带来的发展机会
案例:网红城市的全球吸粉
讨论:地方政府可以利用超大规模市场优势建立起来的高端制造产业链,引入全球中高端制造业
3)央地财税体制改革下的地方发展机会
2、国有企业面临的发展机遇
1)国有企业的8大重点任务
2)国企在建设现代化产业体系的主要方向和机会
3)国企在加快实现高水平科技自立自强的机会
4)在支撑国家战略安全方面的国企担当
5)国企要*何提升经营效率和效益
6)国企上市公司要如何提高证券化和市值重塑
3、民营企业发展的机遇和挑战
1)在部分追求效率和科技突破的领域,民营大型集团将迎来战略发展机遇期
2)中小民营经济发展产业方向、路径选择
3)传统中低端制造业要坚定到西部去、下南洋、坚定出海战略
4)中国成熟的商业模式和产业反向输出到海外市场:跨境电商、网游、跨境旅游、特色旅游、大基建等
5)结合中国特定人群,将海外细分领域的技术、产品、人才团队导入中国,如日本养老、瑞士抗衰、日本半导体材料等

第五讲:中国资本市场发展分析和预判
一、2018年以来中国资本市场发展回顾和总结
1、每一轮的牛市都伴随资本市场政策的松绑以及秩序规范
2、2021年至今的超级下行周期历史罕见
3、当前的A股存在的问题
二、新《国九条》重塑资本市场
1、历史上前2次《国九条》对应的资本市场走势分析
2、新《国九条》的内容分析
3、新《国九条》根本上要解决A股的供需问题以及制度优化
三、A股未来2年的形态、内涵和趋势推演
1、未来2年A股将有1000--1500家企业退市
2、未来A股形态将参照美股,强者恒强,小微盘受到极大冲击
3、A股熊市即将结束,即将启动新一轮的大牛市
4、本次牛市大概率不是慢牛和长牛,走的急、快
四、A股未来2年的重点
1、A股是不是经济的晴雨表?
2、A股背后的政治经济学
3、A股背后的乌合之众、大众情绪和资金抱团

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