课程大纲：

投融资平台转型培训

培训对象
各级政府发改、财政、环保、住建、交通运输、水利、农业农村、林草、文旅等部门工作人员；城投公司为代表的各类融资平台公司相关人员；污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业有关人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

培训内容
（一）*国家财政、金融和投融资政策的解读
1、二十届三中全会投融资体制改革要点及财政体制改革对项目融资的影响；
2、我国当前经济形势、**会议精神和财政金融政策对政府投融资的影响分析；
3、从基础设施相关领域政策（如PPP新机制、基础设施REITs、专项债、超长期特别国债等），看未来政府投融资的重点方向和区域；
4、重点政府投融资政策的详解，如《政府投资条例》，财预50号文，国办发19号文，国办发35号文、47号文和134号文，国办函115号文，财资108号文及四部委150号文等政策；
5、审计署*工作报告、财政部*债务报告等对地方政府投融资的影响和审计案例分析；
6、财政部*通报八起地方政府隐性债务问责典型案例解析。

（二）35号文背景下金融支持融资平台化债的实务和案例
1、怎样理解地方国企的分类管理，针对名单内的融资平台融资“限制”、“福利”，以及存量债务借新还旧的要求及案例；
2、名单外参考融资平台公司管理的融资导向及实务，以及新增融资条件及案例；
3、融资平台公司产业转型标准（335指标）解析及主体选择，以及如何建立防范融资平台公司债务风险长效机制；
4、处于高风险地区或财务指标不达标时如何开展融资，非高风险地区且达到相关财务指标的情况下如何开展融资。

（三）地方债务风险防范、存量债务化解和投融资合规运作
1、我国地方政府隐性债务的分类、规模和现状，地方政府政府“红橙黄绿”债务等级的判定和影响；
2、如何辨析政府法定债务、政府隐性债务和城投经营性债务，以及分类管理对政府投融资的影响；
3、我国地方债务管理的政策的要点解析，如国发43号文，财预50号文，中发27号文，银保监15号文，国办发35号文等；
4、财政部认定的政府投融资涉嫌新增政府隐性债务的24个典型案例分析和风险规避策略；
5、地方政府化债的模式分析，如财政资金偿还、资产处置、项目收益偿还、转经营性债务、债务重组、发行特殊再融资债券、发行特殊新增专项债券、盘活存量资产化债等；
6、地方政府隐性债务监管约束下合规开展政府投融资项目的策略。

（四）盘活存量资产、提升国有资产治理能力，促进国有资产保值增值
1、盘活存量资产、化解地方债务及提升国有资产治理能力的相关政策解读；
2、盘活存量资产与资源整合的方案设计与实施；
3、盘活存量资产的操作实务和典型案例。

（五）超长期特别国债、专项债、*预算内资金申报及谋划实务
1、超长期国债申报点要点及注意事项；
2、地方政府专项债劵项目的支持领域、谋划要点和规范使用；
3、*预算内资金申报要点及项目谋划思路；
4、连续发行超长期特别国债的背景分析；
5、超长期特别国债对地方将带来哪些利好；
6、超长期特别国债支持的重点领域和方向；
7、*超长期特别国债申报流程及准备材料。

（六）PPP新机制和特许经营政策及操作实务
1、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）政策出台的背景和要点分析，如政府合规投资支持、合规运营补贴、特许经营新操作流程等；
2、支持民营企业参与项目清单（2023年版）的分类解析，寻找新机制背景下项目投融资谋划的机遇；
3、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（17号令）的全文逐条分析和要点解读；
4、《关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知》（发改办投资[2024]151号）指引下特许经营项目入库全流程；
5、《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲》要求下，特许经营方案的编制要点和特许经营模式的可行性论证分析；
6、《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》的重点条款解读；
7、特许经营新政策指引下投融资项目的谋划和操作全流程实务和特许经营项目*案例分析；
8、存量PPP项目的规范处理和应对策略。

（七）新政下“三大工程”合规运作及金融支持实务
1、“三大工程“政策解析与投融资模式及案例；
2、政府投资+委托代建模式应用及案例；
3、政府支持+授权开发模式应用及案例；
4、政府和社会资本合作模式应用及案例；
5、“三大工程“能否应用土地开发一二级联动如何应用；
6、城中村改造投融资开发模式及案例（房票安置、回购安置、工业上楼、专项债券等）；
7、保障性住房投融资模式及案例；
8、“平急两用“公共基础设施建设项目投融资模式及案例。

（八）新导则下EOD项目实施及案例
1、EOD项目*“实施导则”重点内容解读；
2、EOD“实施导则”与《入库指南》主要变化要点；
3、EOD项目环境治理内容范围变化及“负面清单”；
4、EOD项目实施主体如何选择和确定？
5、“新版”EOD项目实施方案的重大变化；
6、 EOD项目的投资估算、资金筹措、财务测算；
7、“新导则”下EOD项目实施模式选择及资金来源；
8、“新导则”下EOD项目合规要点把握；
9、EOD模式典型案例分析。

（九）重大产业投资项目的投融资谋划和决策分析
1、地方政府和国企产业投资的经典案例分析；
2、政府和地方国企股权类产业投资的可行性研究、决策分析报告和投资合规流程解析；
3、政府产业投资的全流程解决方案：“产业规划+招商服务+产业金融+资源导入”一体化产业服务体系。

（十）政府投融资平台的整合升级和市场化转型
1、我国政府投融资平台公司的真实现状，城投信仰和投融资平台公司的分层分区理论；
2、投融资平台公司整合升级的现实要求和各地政策要点；
3、投融资平台公司整合升级工作的九大步骤；
4、投融资平台公司转型发展的五种模式分析；
5、投融资平台公司转型发展的重点和难点：
（1）定位转型：立足城市命运共同体，构建契约型政企关系
（2）业务转型：新业务模式的变革，如新能源、新基建等
（3）投资转型：产融互动，以产业投资促进区域经济
（4）管理转型：投融资平台公司集团管控和管理提升
（5）国资监管：国资国企改革与国资监管体系搭建
6、投融资平台公司转型发展的案例分析。

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