课程大纲：

跨境资金流及外汇管理培训

课程背景
对于跨国企业而言，随着经营范围和业务规模的不断增长，资金开始越来越分散，加之境外资金的回笼与发放受到各种外汇管制，无形中加大集团资金管理难度。如何才能保证跨境资金使用效率、降低集团资金管理成本，下好跨境资金集中管理这盘棋？
什么是本外币跨境资金池业务？海外资金集中有哪些模式和方法？
国家近期出台了哪些政策鼓励企业开展跨境投融资活动？
有哪些重要的贸易金融融资工具？
面对当前日益 波动 的汇率有什么样控制措施？

课程收益
【境外资金管控之道】通过跨国企业集团资金的集中管控，充分提升境外资金的使用价值
【掌握跨境融资之术】传递*最有利于企业跨境融资的新政策、极具国际视野的贸易融资方法
【*监管政策解读】了解*的外汇管制与融资政策，在规避风险的同时争取*的利益
课程对象
财务总监、资金部总监、财务经理、资金部经理

课程大纲
一、跨国公司资金集中管理模式
.跨境双向资金池
- 政策演进：银发【2015】279号VS 汇发【2015】36
- 跨境人民币双向资金池能为企业带来什么收益？
- 双向资金池业务衍生产品——跨境人民币放款业务流程是怎样的？有何优势？
- 单一资金池VS 多资金池，在设立和监管上有何特殊要求？
- 跨境人民币双向资金池业务有何业务优势？
.集团海外资金管理平台
- 集团海外资金平台选址时要考量哪些因素？
- 海外集中模式VS 海外区域集中模式VS 全球集中模式
- 海外区域集中+小币种调剂中心模式
.全球资金管理三部曲
- 基础阶段：结算中心
- 优化阶段：财务中心
- 理想阶段：全球资金管理中心（全球司库现金管理系统与SWIFT直联）
【案例分享1】某大型央企搭建多资金模式跨境人民币双向资金池

二、全口径跨境融资政策解读与应用
.全口径跨境融资政策解读
- 政策演变分析：银发【2016】18号文→银发【2016】16号文→银发【2016】132号文→·银发【2017】9号文
- 9号文VS 132号文在计算口径上有何不同？对企业会产生什么影响？
【实操演练1】全口径跨境融资余额计算
.风险参与VS 全口径跨境融资的三种融合模式分析
- 什么是风险参与？
- 新增业务风参模式VS 置换业务风参模式VS 跨境直贷业务风参模式

三、跨境离岸账户与离岸业务
.全球化授信——中国银行的风险管理挑战
- 什么是全球化授信？
- 全球化授信如何支持企业走出去？
.离岸类账户
- OSA、NRA、FTN有何不同？哪种离岸账户类型更适合你？
- 什么是FT账户？自贸区FT账户体系是怎样的？
【案例分享2】为NRA账户开证案例
.NRA 进口贸易融资+福费廷业务
.NRA+离岸工程
【案例分享3】ODI+购汇+FTN并购融资案例
【案例分享4】FTN跨境并购贷款案例

四、跨国公司转口贸易应用——揭开转口贸易的面纱
.我国转口贸易有何特点？有哪些积极意义？存在什么风险？
.标准实体型的转口贸易VS 平台型实转口贸易VS 进口型转口贸易
VS 出口型转口贸易VS 纯套利型转口贸易？
.如何利用转口贸易套利？
- 先收后支& 先支后收
.如何利用转口贸易套汇？
- 内结外购& 内购外结
.转口贸易融资的风险提示

五、跨境融资——内保外贷与内保外债
.担保项下业务——内保外贷
- 什么是内保外贷？内保外贷有何政策依据？
- 外汇局汇发（2017）108号文《关于进一步加强内保外贷业务履约管理的通知》对强内保外贷的合规性审核有何要求？
- 内保外贷业务的监管环境如何？29号文、108号文是如何要求的？政策变化趋势是怎样的？
.境外发债业务监管政策变化
- 发改外资【2015】2044号、汇发【2017】3号、银发【2017】9号、汇发【2016】16号、汇发【2016】132号关于境外发债业务监管政策要求
.企业境外发债市场分析
- 市场特点：无评级债券不断增加、房地产企业发行增加、1年期以下债券不断增加
- 房地产企业境外发债的监管政策及形势分析
- 大型央企、国企及优质民营企业境外发债的监管政策及形势分析
.企业境外债券发行业务模式
- 中资企业境外直接发债
- 母公司跨境担保项下境外主体发行债券
- 银行跨境担保项下境外主体发行债券
- 母公司提供维好协议等措施下境外主体发行债券
【案例分享5】跨境担保发债案例分享
【案例分享6】境外发债资金资金回流案例
.债务管理需求分析&汇率风险&利率风险
【方案示例】人民币对外汇货币掉期

六、人民币国际化与金融市场回顾和展望
.国内整体环境宏观形势
- 一带一路战略& 自贸区1+3+7 & 汇率市场化化& 在岸价格与离岸价格
.在岸价格VS 离岸价格
.2017 年全年美元/人民币对各自对主要货币变化
.2017 年全年美元对人民币走势分析
.国家发改委和商务部联合对外发布《外商投资准入负面清单》
2018 版对企业有何影响？
.汇率分析与展望

七、外汇资金产品衍生与应用
.国家外汇局2018 总基调是怎样的？
.外汇资金——衍生产品业务
- 远期结售汇
- 人民币对外汇期权
- 货币互换
【案例分析】人民币兑外汇期权
.汇率波动带来的风险与挑战
- 如何选择*的避险时机？
- 如何选择适合的避险方案？
- 如何选择和应用恰当的金融产品？
- 如何解决币种错配的问题？
- 如何解决期限错配的问题？
【案例分享7】企业在汇率波动中面临的风险与挑战
【课堂讨论】外汇资金产品应用方案讨论

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