课程大纲：

项目投融资模式课程

【课程收益】
-掌握15种投融资模式的解决方案
-掌握15种投融资模式的操作建议

【课程对象】
董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。

【课程大纲】
一、BT模式?
-政府BT模式
-产生背景
-运作模式
-发展现状
-商业BT模式
-产生背景
-运作模式
-合法合规性分析
-可融资性分析
-优缺点分析
-操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目

二、政府购买服务模式?
-产生背景
-运作模式
-适用范围
-运作方式
-合作期限
-回报机制
-合法合规性分析
-操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目

三、特许经营模式?
-产生背景
-运作模式
-适用范围
-运作方式
-操作流程
-合作期限
-回报机制
-合法合规性分析
-可融资性分析
-操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目

四、PPP模式
-产生背景
-运作模式
-基本流程
-适用范围
-模式类型
-交易结构
-合作期限
-回报机制
-合法合规性分析
-可融资性分析
-操作建议
【案例分析】某高铁项目

五、ABO模式
-产生背景
-ABO模式与PPP模式的区别
-ABO模式的运用
-运作结构
-片区开发ABO模式
-存在的问题分析
-融资情况分析
-合规性
-项目贷款期限
-项目还款来源
-项目增信措施
-操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目

六、A+B模式
-产生背景
-PPP+专项债
-实施路径与方法
-合法合规性分析
-操作建议
-PPP+REITs
-实施条件
-合法合规性分析
-操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目

七、EPC衍生模式
-EPC+F模式
-产生背景
-运作模式
-合法合规性分析
-可融资性分析
-操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
-EPC+O模式
-产生背景
-运作模式
-合法合规性分析
-操作建议
-EPC+基金模式
-产生背景
-运作模式
-合法合规性分析
-操作建议
【案例分析】某高速公路项目

八、TOD模式
-产生背景
-发展情况
-港铁模式
-核心与难点
-成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目

九、片区综合开发模式
-片区综合开发ABO模式
-运作模式
-合规合法性分析
-可融资性分析
-模式的优缺点
-操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
-片区综合开发PPP模式
-运作模式
-合规合法性分析
-可融资性分析
-操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目

十、城市更新模式
-城市更新的基本内涵
-城市更新的相关概念
-城市更新可采取的投融资模式探讨
-小区居民直接出资模式
-政府直接出资模式
-地方政府专项债模式
-PPP模式
-“带方案”土地出让模式
-老旧小区改造资金平衡模式
-需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目

十一、土地出让+公共配套设施配建模式
-产生背景
-运作模式
-配建内容
-运作模式
-可融资性分析
-配建模式与其他模式的联系
-操作建议

十二、资源补偿项目（RCP）模式
-产生背景
-运作模式
-适用范围
-交易结构
-合作期限
-回报机制
-合法合规性分析
-优缺点分析
-操作建议

十三、专项债模式
-产生背景
-运作模式
-适用范围
-运作模式
-合作期限
-回报机制
-重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目

十四、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
-产生背景
-发展历程
-政策内容
-交易结构
-底层资产
-产品结构
-实操问题
-PPP项目发行REITs的核心条件
-总投资全覆盖和战略配售问题
-PPP项目股权变更问题
-发行REITs后项目运营问题
-REITs与PPP项目期限匹配问题
-税收负担问题
-流动性问题

十五、资产证券化模式
-资产证券化概念及分类
-三类资产证券化的比较
-基础设施资产证券化操作要点
-基础资产来源
-资产证券化主体
-产品发行阶段
-产品增信要求
-产品结构
-操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目

课程回顾与学员反馈

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