课程大纲：

资金管理与风险控制培训

课程对象
1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师；
2、各类企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；
3、政府机关和事业单位财务主管；
4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

课程目的
1、了解集团资金管理的重要性
2、全面理解和学习全流程、全价值链的先进营运资金管理模式
3、明确资金管理的主要实现形式和区别
4、掌握资金措施主要方法、中长期融资平台建设的方法与创新融资模式
5、掌握资金资本战略与资本管理的价值资本模式
6、把握资金运营管理中的风险与信用控制
7、学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率
8、掌握资金管控、投资战略、集团融资相关高级实操技能
9、学会国内上市（IPO）操作的相关流程与风控程序
10、掌握国内外上市与中小板、创业板上市实操程序与核心节点

课程内容
一、资金管控模式与流程设计
1、如何建立企业的资金池与资本圈；
2、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？
3、资金联动模式与资金池；
4、资金管理流程与制度设计；
5、集团资金管控模式选择与实操；
6、不同发展阶段的资金管理模式
7、建立集团企业资金管理的难点和重点
8、现金池管理模式
9、企业集团现金池的功能优势
10、  完善企业现金池管理模式应注意的问题。
.实操案例：《分公司与集团的资金管理模式》

二、资金核算与资产管理
1、现金核算
2、存款核算
3、票据核算
4、资金成本核算案例：运用营运资金进行财务报表的详细分析
5、固定资产管理体系设计；
6、在建工程的财务管控体系；
7、资产增量管理的灰色操作风险控制；
8、营运资金管理的创新
9、资产管理规划与控制工具应用。
.实操案例：《XX集团的资金管理规划》

三、资金预算与现金存量预算
1、资金预算、应收帐款预算；资本性支出预算；
2、融资方案制定及资金成本预算
3、资金预算考核方案设计
4、投资战略与管控设计
5、企业战略与投资战略；
6、投资管理制度设计；
7、子分公司重大投资管理办法。
现金流预算.实操案例：《XX公司投资战略与资金管控》资金部管理模式

四、资金报告管理
1、现金日报？
2、现金流量预测快报
3、现金流量表编制
4、现金利润差异调节表编制

五、资金分析
1、资本融资力分析
2、债务风险防范能力分析
3、资金运动效率分析
4、资金效果分析
5、资金分析报告编制
6、提升资金的使用效率和价值
案例：XXX营运资金的目标“盈利增长、现金利润”（现金流、现金为王）

六、资金控制篇
1、现金管理流程设计及控制
2、存款管理流程设计及控制
3、票据管理流程设计及控制
4、采购资金控制
5、信用资金控制
6、生产资金控制
7、生产资金总量控制
8、现金性费用资金控制
9、工资性费用总量控制
10、即期支付费用进度控制
11、资本性支出控制
12、集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例：某个企业采购资金控制管理：从价格管理到合同总成本管理，发展至毛利率目标

七、资本管理设计
1、什么是“企业资本系统”，如何让企业实现多倍的速度发展；
2、资本经营的三类方式；
3、金融运营的五大工具；
4、资本分拆融资方法；
5、什么是企业的储备银行，如何运作？如何植入银行的盈利模式，实现公司的运营的银行化、金融化。
6、什么是资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展；
7、现代资本管理成功模式解读与反思。
.实操案例：《XX集团的倍量融资模式》

八、集团融资战略与实务
1、集团融资的实操方式，如何整合？
2、集团化融资的行业选择与通道；
3、集团资本战略与融资策划；
4、集团资本运营的顶层设计；
5、实现集团低固定成本或零固定成本运行，按制金融风险。
6、如何借助资本的力量，实现集团跨越式发展。
.实操案例：《XX集团的融资战略与项目融资方案设计》

九、民营企业资金运营策略
1、民营企业融资平台框架；
2、民企融资战略伙伴的建立；
3、民营企业三类融资方式的实操；
4、民营倍量融资方式的实操。
.实操案例：《XX公司资本管理融策》

十、XX企业特种融资策略与融资方案设计
1、民营企业灰色融资的方式与风险；
2、如何实现利用资本分拆术进大规模融资；
3、民企资本管理策略；
4、民企特种融资风险控制。
.实操案例：《XX公司灰色融资案例思考》

十一、国内上市全盘操作实务
1、IPO上市条件与操作透视；
2、进入资本市场的过程；
3、证监会十大文件解读；
4、IPO上市几个核心的问题；
5、IPO上市公关注意的相关问题；
6、招股说明书的几个核心问题；
7、集团资本运作通道。
.实操案例：《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》

十二、海外上市路径设计
1、国内外上市的地点的选择；
2、海外上市的基本框架设计；
3、海外上市的风险控制。
.实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》

十三、中小企业上市与IPO实务操作
1、国内中小板、创业板上市财务条件；
2、国内中小板、创业板上市的法律要求；
3、中小企业资本运作理念与上市实操；
4、中小企业上市运作的核心问题实操；
5、中小企业倍量成长模式分析。
.实操案例：《中小板与创业板上市案例分析》

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