课程大纲：

平台公司资产优化转型公开课

【课程背景】
2023年7月24日，政治局会议提出“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，再次重申化债的重要性。国家政策持续关注和聚焦于地方政府隐性债务化解。*经济工作会议多次强调，要加强地方政府债务管理，坚决遏制增量、化解存量。未来随着各地方化债工作的进一步铺开，投融资平台如何快速有效化解债务、如何打破平台公司负债率过高的瓶颈，已成为当前地方政府和平台公司迫切需要解决的重要问题。
2023年8月16日，*召开的第二次全体会议强调，要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动。当前，从*到地方正在抓紧谋划新一轮国企改革深化提升行动。虽然改革方案尚未对外发布，但从此前国资委明确的改革重点，以及近期多地明确的下一步改革举措来看，防范化解重大金融风险、调整优化国有资本布局和加快国资平台公司改革转型仍是核心关键。当前地方国企平台公司，应高度重视在盘存量、引活水、促增量三个方面花力气、下功夫、破难题。特别是适应目前新经济和新模式的发展趋势，在市场化、产业化、数字化、绿色化、规范化发展等五个方面，加快发展，加快转型。为此，特举办“盘存量、促增量暨政府项目谋划、化债融资及平台公司资产优化转型升级”专题培训班，现将有关事宜通知如下：

【课程内容】
第一部分 地方政府投融资模式应用及项目谋划
（一）宏观篇：“蓄势而发，乘势而上”创新地方政府投融资模式
1、宏观经济形势及启示
2、我国政府投资体制改革的趋势与方向
3、新形势下地方政府投融资模式选择
（1）投资主体解析
（2）基础设施与公共服务项目的类型
（3）基础设施投融资模式创新
（4）政府资金筹措N种模式解析
（二）实践篇：“系统谋划、统筹布局”提高项目谋划能力
1、项目谋划的构思及目的
2、项目谋划的途径有哪些？
3、项目谋划操作方法“五以六划”
4、如何统筹推进项目谋划的工作？
（1）组建项目谋划专班
（2）如何谋划重大项目
（3）如何谋划跨部门项目、多部门组合项目？
（4）如何形成工作机制
5、如何进行项目库建设？
6、项目谋划遇到的常见问题
（1）用地问题
（2）规划问题
（3）责任主体问题
（4）如何实现项目自平衡
（三）落地篇：“谋新求变、产业导入”助力项目谋划落地
1、聚焦产业领域谋划新发展格局
（1）新能源
（2）乡村振兴
（3）教育研学
2、产业项目谋划的要点及实操
（1）新能源案例解析
（2）乡村振兴案例解析
（3）教育研学案例解析

第二部分 地方政府债务化解及案例分析
（一）政府性债务及地方政府债务主要来源渠道
1、政府性债务与隐性债务区别
2、地方政府隐性债务政策解读
3、地方政府隐性债务主体分析
4、地方政府隐性债务来源渠道及案例（不规范PPP、政府投资基金、政府购买服务、融资平台公司、违规担保增信等）
（二）地方政府债务化解方式
1、化解政府债务化解前提思考
2、财政部提出的六种化解方式
（三）融资平台公司债务化解方式与案例
1、融资平台公司债务结构
2、融资平台公司存量债务化解方式探讨及案例
（四）政府合规融资下隐性债务防范及案例
1、地方政府依法举债的渠道
2、明确政府和市场边界
3、地方政府投资方式与投资决策
4、转型后融资平台合规承接政府项目几种方式及案例
5、施工企业合规承接政府项目方式及案例
（五）全口径债务化解与建制县债务化解试点政策及案例研究
1、全口径债务化解政策要点
2、建制县债务化解试点政策要点及开展情况

第三部分 国有平台公司转型升级的六大策略解析与七大难题破解
（一）六大策略解析
1、理清政企关系
（1）政企关系梳理的思路
（2）政关系梳理的关键点及核心动作
2、区域资源系统盘点、整合、注入及平台资信提升
（1）区域资源系统盘点的思路及工具
（2）区域资源盘点的注意事项
（3）区域资源整合注入的思路及工具
（4）区域资源整合注入过程中的风险点
（5）资信升级的关键要点及提升思路
3、项目策划及债务化解
（1）项目策划的总体思路及路径
（2）EOD项目策划思路
（3）片区开发类项目策划思路
（4）债务化解的基本思路
（5）项目全生命周期管理能力提升
（6）项目系统招商能力提升
4、公司自我造血技能的构建市场化业务布局及拓展
（1）如何构建集团的“内循环”和“外循环”
（2）市场化业务布局的基本思路及建议
（3）市场化业务拓展的激励及管控
5、公司的框架搭建
（1）战略布局的基本思路及要点
（2）管控要点及注意事项
（3）总体架构设计及关键点
6、现代化企业管理体系构建
（1）管理体系全局图
（2）战略体系
（3）管控体系及要点
（4）人才激励及人才约束体系
（5）财务体系构建要点
（二）七大难题破解
1、资金难分析及解决思路
2、债务化解分析及解决思路
3、资源整合难点、风险点分析及解决思路
4、历史遗留问题梳理及解决思路
5、政企分离难原因难分析及解决思路
6、项目落地难的原因分析及解决思路
7、人力引进及培养难原因分析及解决思路

第四部分 国有平台公司的投融资创新
（一）新格局下的产业趋势与金融转型
1、新格局背景下的产业趋势变革
（1）国内大循环背景下的产业发展趋势
（2）产业发展格局与国有企业的转型应对
2、创新驱动与资本市场的发展
（1）创新驱动战略与国有企业投融资工具转型
（2）直接融资与资本市场成为重点投融资工具
（二）多层次资本市场体系与投融资创新
1、中国多层次资本市场体系与演化
2、债权证券化：专项债与永续债的运作要点概览
3、资产证券化：从ABS到公募REITs的演进路径

【参会对象】
区/县委书记、区/县长、常务；各级发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅等政府部门工作人员；地方政府性融资平台公司（城投公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、水利投资公司、交通投资公司）、城市公共事业（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所等单位的主管人员。

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